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基金名稱:

景順亞洲機遇股票基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 139.33 -1.38 150.59 114.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 139.3300
20/05/27 140.7100
20/05/26 141.2100
20/05/25 139.3000
20/05/22 140.2900
20/05/20 145.6700
20/05/19 144.4700
20/05/18 141.3200
20/05/15 139.2500
20/05/14 139.3400
日期 淨值
20/05/13 139.5900
20/05/12 138.6600
20/05/11 138.5600
20/05/08 137.7700
20/05/07 136.1500
20/05/06 135.2900
20/05/05 134.1000
20/05/04 132.5500
20/04/30 138.0200
20/04/29 136.9100
日期 淨值
20/04/28 137.8700
20/04/27 136.5900
20/04/24 134.8300
20/04/23 136.0200
20/04/22 134.8300
20/04/21 133.9400
20/04/20 136.1000
20/04/17 136.8800
20/04/16 133.3300
20/04/15 132.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 4.83 1.76 3.65 0.15 0.85 16.81

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTH07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 410430 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金是透過由具備成長潛力的亞洲公司組成之多元化投資組合,以達致長期資本增值的目標,包括投資於市值低於10億美元的中小型公司。本基金最少70%的總資產(不計算附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設於亞洲國家、或其註冊辦事處設於亞洲以外地區但其絕大部份業務乃在亞洲經營、或控股公司,其收益絕大部份來自於投資在亞洲設立註冊辦事處的公司所發行的股票及股權相關證券。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股權相關證券或世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。本基金在靈活配置投資地區,涵蓋亞洲地區(包括印度次大陸,但不包括日本及大洋洲)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網