晴時多雲

基金名稱:景順亞洲機遇股票基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 172.42 -0.13 224.25 158.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 172.4200
21/10/21 172.5500
21/10/20 173.1000
21/10/19 171.7600
21/10/18 169.2500
21/10/15 169.0600
21/10/14 168.4900
21/10/13 166.5000
21/10/12 165.6100
21/10/11 167.7300
日期 淨值
21/10/08 166.7900
21/10/07 163.9300
21/10/06 158.3500
21/10/05 160.0600
21/10/04 161.7100
21/10/01 162.5900
21/09/30 163.7100
21/09/29 164.3800
21/09/28 166.2300
21/09/27 166.6600
日期 淨值
21/09/24 166.6600
21/09/23 165.8900
21/09/22 163.2900
21/09/21 163.0200
21/09/20 163.2000
21/09/17 165.8600
21/09/16 164.5000
21/09/15 165.6100
21/09/14 167.7700
21/09/13 167.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.31 3.11 -2.65 -6.43 -0.00 1.37 23.60

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTH07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 619580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項以具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合,以達致長期資本增值,包括投資於市值低於 10 億美元的中小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網