晴時多雲

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基金名稱:

景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/06 14.35 -0.02 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/06 14.3500
18/07/04 14.3700
18/07/03 14.3200
18/06/29 14.5000
18/06/22 14.9000
18/06/21 14.8200
18/06/20 14.9100
18/06/19 14.9200
18/06/18 15.2400
18/06/15 15.3300
日期 淨值
18/06/14 15.3900
18/06/13 15.5800
18/06/12 15.5900
18/06/11 15.5800
18/06/08 15.5300
18/06/07 15.7400
18/06/06 15.7100
18/06/05 15.6400
18/06/04 15.5900
18/06/01 15.4100
日期 淨值
18/05/31 15.3900
18/05/30 15.2100
18/05/29 15.3700
18/05/28 15.5300
18/05/25 15.4400
18/05/24 15.3700
18/05/23 15.4000
18/05/22 15.4700
18/05/18 15.4200
18/05/17 15.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.90 -6.69 -6.90 -4.47 0.08 0.83 14.43

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/03/31 基金代碼 CTH06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 景順亞洲股票投資團隊 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 516150 百萬美元 (2018/05/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金是透過投資於一項多元化亞洲證券組合以達致長期資本增值的目標,該等證券的發行人絕大部份經營基礎建設業務。本基金至少70%的總資產(不計算附屬流動資產)將投資於主要業務為基礎建設的亞洲公司所發行並以任何可兌換貨幣計價的股票及債務證券。「亞洲公司」係指於亞洲股票市場上市及其註冊辦事處設於亞洲國家或於其他國家成立但絕大部份業務在亞洲經營的公司又或控股公司,其收益絕大部份來自於投資在註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股權相關證券或債務證券(包括可轉換債券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網