晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 310.84 1.46 312.41 268.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 310.8400
21/10/18 309.3800
21/10/15 307.5600
21/10/14 304.6900
21/10/13 299.5000
21/10/12 297.0800
21/10/11 296.3900
21/10/08 299.0700
21/10/07 300.0500
21/10/06 297.1900
日期 淨值
21/10/05 294.9700
21/10/04 291.7200
21/10/01 297.9900
21/09/30 295.1100
21/09/29 297.3000
21/09/28 298.0600
21/09/27 306.2200
21/09/24 308.9900
21/09/23 308.2800
21/09/22 304.5500
日期 淨值
21/09/21 302.7000
21/09/20 301.9500
21/09/17 307.0200
21/09/16 309.8100
21/09/15 309.1700
21/09/14 307.2600
21/09/13 307.3900
21/09/10 307.7200
21/09/09 309.2800
21/09/08 311.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.06 4.10 7.60 13.85 0.68 0.99 9.94

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2014/09/19 基金代碼 CLB35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 2117000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網