晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 416.22 0.68 417.19 331.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 416.2200
25/02/13 415.5400
25/02/12 411.5600
25/02/11 412.8700
25/02/10 413.5000
25/02/07 409.8400
25/02/06 413.2600
25/02/05 412.0700
25/02/04 410.0600
25/02/03 407.6000
日期 淨值
25/01/31 410.6700
25/01/30 413.1800
25/01/29 411.8000
25/01/28 414.6100
25/01/27 408.7000
25/01/24 415.5300
25/01/23 417.1900
25/01/22 414.9800
25/01/21 409.0700
25/01/17 404.3400
日期 淨值
25/01/16 401.1300
25/01/15 402.2800
25/01/14 394.5500
25/01/13 395.7200
25/01/10 397.1200
25/01/08 402.7200
25/01/07 402.2800
25/01/06 409.0500
25/01/03 404.6600
25/01/02 398.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.49 3.01 6.21 11.55 0.51 1.07 10.55

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2014/09/19 基金代碼 CLB35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 1965000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司,依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網