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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 156.53 0.79 177.18 114.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 156.5300
20/06/01 155.7400
20/05/29 154.4300
20/05/28 152.7200
20/05/27 154.6300
20/05/26 151.8100
20/05/22 149.8500
20/05/21 149.5500
20/05/20 150.6100
20/05/19 147.7800
日期 淨值
20/05/18 148.4000
20/05/15 143.5400
20/05/14 142.3000
20/05/13 140.4600
20/05/12 144.1000
20/05/11 146.8200
20/05/08 146.4400
20/05/07 142.8400
20/05/06 141.2700
20/05/05 142.0200
日期 淨值
20/05/04 141.2600
20/05/01 140.1000
20/04/29 148.9200
20/04/28 144.6400
20/04/27 145.4700
20/04/24 141.7000
20/04/23 138.9600
20/04/22 138.5200
20/04/21 137.3300
20/04/20 142.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 11.00 2.33 2.14 0.10 1.10 30.69

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2013/06/03 基金代碼 CLB28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 813000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網