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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 165.6 0.89 167.93 130.7

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 165.6000
19/12/04 164.7100
19/12/03 163.6800
19/12/02 165.0200
19/11/29 167.0700
19/11/27 167.9300
19/11/26 166.5000
19/11/25 166.7600
19/11/22 165.5800
19/11/21 164.1500
日期 淨值
19/11/20 163.2200
19/11/19 163.7300
19/11/18 162.9200
19/11/15 162.8400
19/11/14 161.1300
19/11/13 161.5200
19/11/12 162.6100
19/11/11 162.6200
19/11/08 162.9400
19/11/07 161.4800
日期 淨值
19/11/06 160.3400
19/11/05 161.1800
19/11/04 160.7400
19/11/01 160.1700
19/10/31 158.7800
19/10/30 159.7900
19/10/29 160.1600
19/10/28 159.5500
19/10/25 158.0000
19/10/24 156.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.85 6.05 7.02 6.98 0.15 1.07 17.53

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2013/06/03 基金代碼 CLB28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1096000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網