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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 175.22 -0.17 175.39 147.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 175.2200
20/01/16 175.3900
20/01/15 174.0700
20/01/14 174.1000
20/01/13 172.6900
20/01/10 171.8600
20/01/09 172.6200
20/01/08 172.2600
20/01/07 171.4100
20/01/06 170.7200
日期 淨值
20/01/03 170.2400
20/01/02 171.5400
19/12/31 170.6200
19/12/30 170.7800
19/12/27 171.7400
19/12/26 172.3700
19/12/24 171.9700
19/12/23 171.7100
19/12/20 170.9800
19/12/19 169.9900
日期 淨值
19/12/18 169.1000
19/12/17 168.5900
19/12/16 168.9500
19/12/13 167.1500
19/12/12 167.3200
19/12/11 165.4100
19/12/10 164.8100
19/12/09 165.1000
19/12/06 166.8700
19/12/05 165.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.19 9.95 11.27 0.36 1.14 11.93

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2013/06/03 基金代碼 CLB28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1133000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網