晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 201.59 -0.48 221.6 151.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 201.5900
21/10/14 202.0700
21/10/13 198.5400
21/10/12 197.0400
21/10/11 197.7100
21/10/08 199.6500
21/10/07 202.3300
21/10/06 199.7800
21/10/05 199.1300
21/10/04 196.9100
日期 淨值
21/10/01 200.6300
21/09/30 199.1100
21/09/29 200.0900
21/09/28 201.4400
21/09/27 206.1200
21/09/24 206.5700
21/09/23 206.8500
21/09/22 204.1900
21/09/21 202.8100
21/09/20 203.0800
日期 淨值
21/09/17 206.8500
21/09/16 207.3100
21/09/15 207.3400
21/09/14 205.0700
21/09/13 208.0000
21/09/10 206.5200
21/09/09 208.0400
21/09/08 209.0100
21/09/07 211.3700
21/09/03 214.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.21 -4.05 -4.32 1.21 0.41 0.96 16.42

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2013/06/03 基金代碼 CLB28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Richard Freeman/Evan Bauman/Aram Green 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 753000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網