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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 271.56 0.92 277.88 204.85

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 271.5600
19/12/04 270.6400
19/12/03 268.9100
19/12/02 271.0500
19/11/29 276.0800
19/11/27 277.8800
19/11/26 274.9100
19/11/25 275.6600
19/11/22 273.3900
19/11/21 270.1500
日期 淨值
19/11/20 268.2100
19/11/19 268.9400
19/11/18 267.6700
19/11/15 268.0300
19/11/14 265.9800
19/11/13 266.9000
19/11/12 268.6300
19/11/11 268.0800
19/11/08 268.8800
19/11/07 265.8500
日期 淨值
19/11/06 263.4100
19/11/05 264.7200
19/11/04 262.6100
19/11/01 260.7500
19/10/31 258.8000
19/10/30 260.6500
19/10/29 261.9800
19/10/28 261.1700
19/10/25 259.1000
19/10/24 256.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.06 5.68 7.90 9.40 0.22 1.10 17.70

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/07/07 基金代碼 CLB26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1096000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網