基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/04/28 | 335.35 | -3.2 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/28 | 335.3500 |
21/04/27 | 338.5500 |
21/04/26 | 339.4400 |
21/04/23 | 335.3000 |
21/04/22 | 332.8100 |
21/04/21 | 334.4600 |
21/04/20 | 329.4000 |
21/04/19 | 331.7600 |
21/04/16 | 337.9100 |
21/04/15 | 338.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/14 | 334.0800 |
21/04/13 | 336.1000 |
21/04/12 | 336.5900 |
21/04/09 | 335.9800 |
21/04/08 | 335.4900 |
21/04/07 | 336.2200 |
21/04/06 | 337.7100 |
21/04/05 | 338.1800 |
21/03/31 | 334.3500 |
21/03/30 | 331.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/29 | 329.5700 |
21/03/26 | 331.3600 |
21/03/25 | 335.1300 |
21/03/24 | 333.2900 |
21/03/23 | 341.1300 |
21/03/22 | 348.4300 |
21/03/19 | 347.6400 |
21/03/18 | 345.1500 |
21/03/17 | 352.5600 |
21/03/16 | 354.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.32 | 3.32 | 12.94 | 22.64 | 0.47 | 0.72 | 19.80 |
基本資料
海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2011/07/07 | 基金代碼 | CLB26 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
基金規模 | 755000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
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最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」