晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 258.1 1.56 299.8 196.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 258.1000
20/05/22 256.5400
20/05/21 254.8800
20/05/20 255.9900
20/05/19 252.4000
20/05/18 253.5800
20/05/15 247.3900
20/05/14 245.6300
20/05/13 242.0800
20/05/12 247.4900
日期 淨值
20/05/11 252.9800
20/05/08 251.7300
20/05/07 245.6300
20/05/06 243.6600
20/05/05 243.7700
20/05/04 241.3400
20/05/01 237.4700
20/04/29 254.5300
20/04/28 248.0900
20/04/27 249.5700
日期 淨值
20/04/24 243.4200
20/04/23 239.3000
20/04/22 237.7200
20/04/21 234.6700
20/04/20 242.8500
20/04/17 244.7300
20/04/16 239.3900
20/04/15 236.2900
20/04/14 240.2600
20/04/13 234.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 5.88 -0.97 1.11 0.10 1.11 25.48

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/07/07 基金代碼 CLB26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 813000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網