晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 335.35 -3.2 354.5 244.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 335.3500
21/04/27 338.5500
21/04/26 339.4400
21/04/23 335.3000
21/04/22 332.8100
21/04/21 334.4600
21/04/20 329.4000
21/04/19 331.7600
21/04/16 337.9100
21/04/15 338.0200
日期 淨值
21/04/14 334.0800
21/04/13 336.1000
21/04/12 336.5900
21/04/09 335.9800
21/04/08 335.4900
21/04/07 336.2200
21/04/06 337.7100
21/04/05 338.1800
21/03/31 334.3500
21/03/30 331.4300
日期 淨值
21/03/29 329.5700
21/03/26 331.3600
21/03/25 335.1300
21/03/24 333.2900
21/03/23 341.1300
21/03/22 348.4300
21/03/19 347.6400
21/03/18 345.1500
21/03/17 352.5600
21/03/16 354.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 3.32 12.94 22.64 0.47 0.72 19.80

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/07/07 基金代碼 CLB26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 755000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網