晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 355.8 -3.37 375.84 259.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 355.8000
21/04/27 359.1700
21/04/26 360.1100
21/04/23 355.7200
21/04/22 353.0700
21/04/21 354.8300
21/04/20 349.4600
21/04/19 351.9700
21/04/16 358.4900
21/04/15 358.6100
日期 淨值
21/04/14 354.4300
21/04/13 356.5700
21/04/12 357.0900
21/04/09 356.4400
21/04/08 355.9200
21/04/07 356.7000
21/04/06 358.2700
21/04/05 358.7700
21/03/31 354.7100
21/03/30 351.6100
日期 淨值
21/03/29 349.6400
21/03/26 351.5400
21/03/25 355.5400
21/03/24 353.5900
21/03/23 361.9000
21/03/22 369.6600
21/03/19 368.5600
21/03/18 365.9200
21/03/17 373.7700
21/03/16 375.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 3.33 12.94 22.64 0.47 0.72 19.80

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 CLB25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 755000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網