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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 286.9 0.96 293.59 216.04

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 286.9000
19/12/04 285.9400
19/12/03 284.1100
19/12/02 286.3600
19/11/29 291.6800
19/11/27 293.5900
19/11/26 290.4500
19/11/25 291.2300
19/11/22 288.8500
19/11/21 285.4200
日期 淨值
19/11/20 283.3700
19/11/19 284.1400
19/11/18 282.7900
19/11/15 283.1700
19/11/14 281.0100
19/11/13 281.9800
19/11/12 283.8100
19/11/11 283.2300
19/11/08 284.0700
19/11/07 280.8700
日期 淨值
19/11/06 278.3000
19/11/05 279.6700
19/11/04 277.4500
19/11/01 275.4900
19/10/31 273.4200
19/10/30 275.3800
19/10/29 276.7900
19/10/28 275.9300
19/10/25 273.7400
19/10/24 270.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.00 5.68 7.89 9.34 0.21 1.10 17.75

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 CLB25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1096000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網