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基金名稱：美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 355.8 | -3.37 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 355.8000 |
| 21/04/27 | 359.1700 |
| 21/04/26 | 360.1100 |
| 21/04/23 | 355.7200 |
| 21/04/22 | 353.0700 |
| 21/04/21 | 354.8300 |
| 21/04/20 | 349.4600 |
| 21/04/19 | 351.9700 |
| 21/04/16 | 358.4900 |
| 21/04/15 | 358.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 354.4300 |
| 21/04/13 | 356.5700 |
| 21/04/12 | 357.0900 |
| 21/04/09 | 356.4400 |
| 21/04/08 | 355.9200 |
| 21/04/07 | 356.7000 |
| 21/04/06 | 358.2700 |
| 21/04/05 | 358.7700 |
| 21/03/31 | 354.7100 |
| 21/03/30 | 351.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 349.6400 |
| 21/03/26 | 351.5400 |
| 21/03/25 | 355.5400 |
| 21/03/24 | 353.5900 |
| 21/03/23 | 361.9000 |
| 21/03/22 | 369.6600 |
| 21/03/19 | 368.5600 |
| 21/03/18 | 365.9200 |
| 21/03/17 | 373.7700 |
| 21/03/16 | 375.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.33 | 3.33 | 12.94 | 22.64 | 0.47 | 0.72 | 19.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/14 | 基金代碼 | CLB25 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 755000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」