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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 273.67 1.65 316.76 208.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 273.6700
20/05/22 272.0200
20/05/21 270.2600
20/05/20 271.4400
20/05/19 267.6400
20/05/18 268.8900
20/05/15 262.3200
20/05/14 260.4500
20/05/13 256.6900
20/05/12 262.4300
日期 淨值
20/05/11 268.2600
20/05/08 266.9300
20/05/07 260.4600
20/05/06 258.3700
20/05/05 258.4900
20/05/04 255.9100
20/05/01 251.8100
20/04/29 269.9000
20/04/28 263.0700
20/04/27 264.6400
日期 淨值
20/04/24 258.1200
20/04/23 253.7400
20/04/22 252.0700
20/04/21 248.8400
20/04/20 257.5000
20/04/17 259.5000
20/04/16 253.8400
20/04/15 250.5500
20/04/14 254.7600
20/04/13 248.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 5.76 -1.01 1.10 0.10 1.10 25.10

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/12/14 基金代碼 CLB25
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 813000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網