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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 270.98 -0.45 275.95 210.49

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 270.9800
19/12/09 271.4300
19/12/06 274.3100
19/12/05 272.2000
19/12/04 270.7100
19/12/03 269.0000
19/12/02 271.2000
19/11/29 274.5800
19/11/27 275.9500
19/11/26 273.5800
日期 淨值
19/11/25 274.0000
19/11/22 272.0500
19/11/21 269.6500
19/11/20 268.1100
19/11/19 268.9600
19/11/18 267.6000
19/11/15 267.4800
19/11/14 264.6000
19/11/13 265.2200
19/11/12 266.9900
日期 淨值
19/11/11 267.0100
19/11/08 267.5100
19/11/07 265.1000
19/11/06 263.1900
19/11/05 264.5600
19/11/04 263.8200
19/11/01 262.8900
19/10/31 260.5600
19/10/30 262.1900
19/10/29 262.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.21 5.35 6.33 7.66 0.28 1.16 12.58

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/03/17 基金代碼 CLB23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1096000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網