晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 403.72 0.23 403.72 318.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 403.7200
25/02/13 403.4900
25/02/12 394.9300
25/02/11 396.0900
25/02/10 397.4600
25/02/07 391.3500
25/02/06 391.5500
25/02/05 390.6900
25/02/04 386.1700
25/02/03 382.9800
日期 淨值
25/01/31 385.3700
25/01/30 384.9400
25/01/29 382.5300
25/01/28 384.6200
25/01/27 378.5200
25/01/24 387.5600
25/01/23 388.8400
25/01/22 385.9800
25/01/21 383.2700
25/01/17 377.1100
日期 淨值
25/01/16 374.4900
25/01/15 373.4400
25/01/14 367.7800
25/01/13 365.9100
25/01/10 365.2500
25/01/08 371.9100
25/01/07 370.2200
25/01/06 374.3600
25/01/03 371.6400
25/01/02 366.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.77 7.45 12.42 15.87 0.31 1.42 15.66

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/03/17 基金代碼 CLB23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 182000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾500指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網