基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 403.72 | 0.23 | 403.72 | 318.24 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 403.7200 |
25/02/13 | 403.4900 |
25/02/12 | 394.9300 |
25/02/11 | 396.0900 |
25/02/10 | 397.4600 |
25/02/07 | 391.3500 |
25/02/06 | 391.5500 |
25/02/05 | 390.6900 |
25/02/04 | 386.1700 |
25/02/03 | 382.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 385.3700 |
25/01/30 | 384.9400 |
25/01/29 | 382.5300 |
25/01/28 | 384.6200 |
25/01/27 | 378.5200 |
25/01/24 | 387.5600 |
25/01/23 | 388.8400 |
25/01/22 | 385.9800 |
25/01/21 | 383.2700 |
25/01/17 | 377.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 374.4900 |
25/01/15 | 373.4400 |
25/01/14 | 367.7800 |
25/01/13 | 365.9100 |
25/01/10 | 365.2500 |
25/01/08 | 371.9100 |
25/01/07 | 370.2200 |
25/01/06 | 374.3600 |
25/01/03 | 371.6400 |
25/01/02 | 366.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.77 | 7.45 | 12.42 | 15.87 | 0.31 | 1.42 | 15.66 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010/03/17 | 基金代碼 | CLB23 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
基金規模 | 182000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾500指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」