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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 256.88 3.43 292.56 191.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 256.8800
20/05/22 253.4500
20/05/21 252.9300
20/05/20 254.7300
20/05/19 249.8900
20/05/18 250.9300
20/05/15 242.4800
20/05/14 240.4100
20/05/13 237.2400
20/05/12 243.3400
日期 淨值
20/05/11 247.9200
20/05/08 247.2100
20/05/07 241.0400
20/05/06 238.3200
20/05/05 239.5900
20/05/04 238.3000
20/05/01 236.2600
20/04/29 250.8400
20/04/28 243.5200
20/04/27 244.9000
日期 淨值
20/04/24 238.4300
20/04/23 233.7700
20/04/22 233.0100
20/04/21 230.9800
20/04/20 238.9200
20/04/17 241.0200
20/04/16 235.2800
20/04/15 233.6300
20/04/14 239.1600
20/04/13 232.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 6.39 -0.96 0.44 0.08 1.03 23.77

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/03/17 基金代碼 CLB23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 813000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網