基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 293.47 | 0.14 | 293.47 | 233.2 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 293.4700 |
25/02/13 | 293.3300 |
25/02/12 | 287.1100 |
25/02/11 | 287.9600 |
25/02/10 | 288.9700 |
25/02/07 | 284.5300 |
25/02/06 | 284.7000 |
25/02/05 | 284.0800 |
25/02/04 | 280.8000 |
25/02/03 | 278.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 280.2300 |
25/01/30 | 279.9400 |
25/01/29 | 278.1900 |
25/01/28 | 279.7200 |
25/01/27 | 275.2900 |
25/01/24 | 281.8700 |
25/01/23 | 282.8300 |
25/01/22 | 280.7500 |
25/01/21 | 278.7900 |
25/01/17 | 274.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 272.4400 |
25/01/15 | 271.6800 |
25/01/14 | 267.5700 |
25/01/13 | 266.2200 |
25/01/10 | 265.7500 |
25/01/08 | 270.6100 |
25/01/07 | 269.3900 |
25/01/06 | 272.4200 |
25/01/03 | 270.4400 |
25/01/02 | 267.0200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.68 | 7.28 | 12.09 | 15.24 | 0.30 | 1.41 | 15.65 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2007/04/20 | 基金代碼 | CLB20 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
基金規模 | 182000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾500指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」