晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 293.47 0.14 293.47 233.2

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 293.4700
25/02/13 293.3300
25/02/12 287.1100
25/02/11 287.9600
25/02/10 288.9700
25/02/07 284.5300
25/02/06 284.7000
25/02/05 284.0800
25/02/04 280.8000
25/02/03 278.4900
日期 淨值
25/01/31 280.2300
25/01/30 279.9400
25/01/29 278.1900
25/01/28 279.7200
25/01/27 275.2900
25/01/24 281.8700
25/01/23 282.8300
25/01/22 280.7500
25/01/21 278.7900
25/01/17 274.3200
日期 淨值
25/01/16 272.4400
25/01/15 271.6800
25/01/14 267.5700
25/01/13 266.2200
25/01/10 265.7500
25/01/08 270.6100
25/01/07 269.3900
25/01/06 272.4200
25/01/03 270.4400
25/01/02 267.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.68 7.28 12.09 15.24 0.30 1.41 15.65

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Evan Bauman/Aram Green/Amanda Leithe 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 182000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列美國受監管市場上市或交易的美國公司普通股、及投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾500指數(「S&P500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網