晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 195.71 2.6 223.49 146.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 195.7100
20/05/22 193.1100
20/05/21 192.7300
20/05/20 194.1000
20/05/19 190.4200
20/05/18 191.2200
20/05/15 184.7900
20/05/14 183.2300
20/05/13 180.8200
20/05/12 185.4700
日期 淨值
20/05/11 188.9600
20/05/08 188.4300
20/05/07 183.7400
20/05/06 181.6800
20/05/05 182.6400
20/05/04 181.6700
20/05/01 180.1200
20/04/29 191.2500
20/04/28 185.6800
20/04/27 186.7300
日期 淨值
20/04/24 181.8000
20/04/23 178.2700
20/04/22 177.6900
20/04/21 176.1500
20/04/20 182.2100
20/04/17 183.8200
20/04/16 179.4500
20/04/15 178.2000
20/04/14 182.4200
20/04/13 177.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 6.22 -1.24 -0.10 0.06 1.03 23.75

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 813000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網