晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 266.94 3.04 289.18 197.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 266.9400
21/10/18 263.9000
21/10/15 264.5700
21/10/14 265.2000
21/10/13 260.5800
21/10/12 258.6200
21/10/11 259.5100
21/10/08 262.0800
21/10/07 265.5900
21/10/06 262.2400
日期 淨值
21/10/05 261.3700
21/10/04 258.4700
21/10/01 263.3700
21/09/30 261.3800
21/09/29 262.7100
21/09/28 264.4500
21/09/27 270.5800
21/09/24 271.1500
21/09/23 271.5400
21/09/22 268.0000
日期 淨值
21/09/21 266.2000
21/09/20 266.5400
21/09/17 271.4700
21/09/16 272.0600
21/09/15 272.0700
21/09/14 269.1000
21/09/13 272.9100
21/09/10 270.9700
21/09/09 272.9500
21/09/08 274.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -1.45 -1.67 3.25 0.49 0.27 15.07

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Richard Freeman/Evan Bauman/Aram Green 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 753000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網