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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 207.41 -0.35 211.28 162.66

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 207.4100
19/12/09 207.7600
19/12/06 209.9700
19/12/05 208.3700
19/12/04 207.2300
19/12/03 205.9300
19/12/02 207.6200
19/11/29 210.2100
19/11/27 211.2800
19/11/26 209.4800
日期 淨值
19/11/25 209.8100
19/11/22 208.3200
19/11/21 206.5000
19/11/20 205.3300
19/11/19 205.9800
19/11/18 204.9500
19/11/15 204.8600
19/11/14 202.6700
19/11/13 203.1500
19/11/12 204.5100
日期 淨值
19/11/11 204.5300
19/11/08 204.9200
19/11/07 203.0900
19/11/06 201.6400
19/11/05 202.6900
19/11/04 202.1200
19/11/01 201.4200
19/10/31 199.6500
19/10/30 200.9000
19/10/29 201.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 5.17 6.02 7.08 0.25 1.16 12.57

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1096000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網