晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 268.88 -1.03 289 184.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 268.8800
21/05/14 269.9100
21/05/13 263.2100
21/05/12 261.3000
21/05/11 267.5100
21/05/10 268.2800
21/05/07 272.1100
21/05/06 268.9400
21/05/05 268.1100
21/05/04 268.6700
日期 淨值
21/05/03 272.4300
21/04/30 273.3900
21/04/28 278.2400
21/04/27 280.0000
21/04/26 280.7300
21/04/23 277.5600
21/04/22 273.5600
21/04/21 275.4000
21/04/20 271.2300
21/04/19 273.2700
日期 淨值
21/04/16 277.0400
21/04/15 276.9800
21/04/14 273.8900
21/04/13 274.9800
21/04/12 274.3500
21/04/09 273.7300
21/04/08 273.5800
21/04/07 273.2300
21/04/06 274.4600
21/04/05 273.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -4.07 3.87 18.30 0.74 0.53 15.15

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 755000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網