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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 320.96 -1.73 365.42 251.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 320.9600
20/05/27 322.6900
20/05/26 319.5400
20/05/22 318.3000
20/05/21 316.0200
20/05/20 317.2900
20/05/19 314.1900
20/05/18 317.8400
20/05/15 312.2600
20/05/14 310.6100
日期 淨值
20/05/13 306.8300
20/05/12 311.2700
20/05/11 318.3100
20/05/08 317.7100
20/05/07 313.6300
20/05/06 311.6900
20/05/05 312.3500
20/05/04 308.3100
20/05/01 304.8700
20/04/29 317.4800
日期 淨值
20/04/28 311.5800
20/04/27 314.7200
20/04/24 310.6400
20/04/23 306.9700
20/04/22 306.4700
20/04/21 298.7400
20/04/20 307.9500
20/04/17 313.2900
20/04/16 306.6000
20/04/15 303.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 7.65 0.49 1.24 0.11 0.98 25.20

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/06/07 基金代碼 CLB17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 173000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網