晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 333.74 -1.02 339.33 244.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 333.7400
19/12/10 334.7600
19/12/09 336.3100
19/12/06 337.2600
19/12/05 333.1200
19/12/04 333.0200
19/12/03 331.1800
19/12/02 333.1200
19/11/29 337.8300
19/11/27 339.3300
日期 淨值
19/11/26 337.1100
19/11/25 336.1100
19/11/22 334.2800
19/11/21 332.6200
19/11/20 332.5300
19/11/19 334.2500
19/11/18 334.6200
19/11/15 335.1200
19/11/14 334.2600
19/11/13 334.5300
日期 淨值
19/11/12 333.4000
19/11/11 331.7100
19/11/08 332.9200
19/11/07 331.2000
19/11/06 329.2500
19/11/05 328.6200
19/11/04 327.2000
19/11/01 325.3100
19/10/31 323.4800
19/10/30 324.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.38 2.46 4.96 11.35 0.61 1.01 9.39

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/06/07 基金代碼 CLB17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 199000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網