晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 395.82 -2.05 400.92 329.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 395.8200
21/04/27 397.8700
21/04/26 397.5000
21/04/23 397.3900
21/04/22 396.0600
21/04/21 398.6900
21/04/20 395.5400
21/04/19 397.3500
21/04/16 400.9200
21/04/15 398.6000
日期 淨值
21/04/14 394.3200
21/04/13 396.5100
21/04/12 397.3200
21/04/09 397.7500
21/04/08 394.1600
21/04/07 393.8900
21/04/06 393.3500
21/04/05 396.0900
21/03/31 388.8800
21/03/30 388.4000
日期 淨值
21/03/29 388.4900
21/03/26 387.0900
21/03/25 381.3400
21/03/24 378.1500
21/03/23 377.5200
21/03/22 376.3200
21/03/19 374.7500
21/03/18 375.8100
21/03/17 377.6200
21/03/16 379.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.63 7.63 11.00 16.37 0.51 0.73 13.95

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/06/07 基金代碼 CLB17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 197000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網