基金名稱:美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/04/28 | 395.82 | -2.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/28 | 395.8200 |
21/04/27 | 397.8700 |
21/04/26 | 397.5000 |
21/04/23 | 397.3900 |
21/04/22 | 396.0600 |
21/04/21 | 398.6900 |
21/04/20 | 395.5400 |
21/04/19 | 397.3500 |
21/04/16 | 400.9200 |
21/04/15 | 398.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/14 | 394.3200 |
21/04/13 | 396.5100 |
21/04/12 | 397.3200 |
21/04/09 | 397.7500 |
21/04/08 | 394.1600 |
21/04/07 | 393.8900 |
21/04/06 | 393.3500 |
21/04/05 | 396.0900 |
21/03/31 | 388.8800 |
21/03/30 | 388.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/29 | 388.4900 |
21/03/26 | 387.0900 |
21/03/25 | 381.3400 |
21/03/24 | 378.1500 |
21/03/23 | 377.5200 |
21/03/22 | 376.3200 |
21/03/19 | 374.7500 |
21/03/18 | 375.8100 |
21/03/17 | 377.6200 |
21/03/16 | 379.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.63 | 7.63 | 11.00 | 16.37 | 0.51 | 0.73 | 13.95 |
基本資料
海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2010/06/07 | 基金代碼 | CLB17 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
基金規模 | 197000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
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最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」