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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 348.71 0.85 351.91 264.37

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 348.7100
19/12/04 347.8600
19/12/03 345.9700
19/12/02 348.0800
19/11/29 350.8800
19/11/27 351.9100
19/11/26 350.3500
19/11/25 348.9000
19/11/22 347.3800
19/11/21 346.7300
日期 淨值
19/11/20 347.1500
19/11/19 349.1000
19/11/18 349.3700
19/11/15 349.2700
19/11/14 347.2800
19/11/13 347.1700
19/11/12 346.0600
19/11/11 345.0400
19/11/08 345.9200
19/11/07 344.9200
日期 淨值
19/11/06 343.5700
19/11/05 342.9800
19/11/04 343.2800
19/11/01 342.5300
19/10/31 340.1200
19/10/30 340.8900
19/10/29 339.5100
19/10/28 339.5300
19/10/25 337.9800
19/10/24 336.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.57 3.46 5.48 10.17 0.34 0.84 13.27

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/04/09 基金代碼 CLB16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 199000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網