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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 369.36 1.49 369.36 292.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 369.3600
20/01/16 367.8700
20/01/15 365.5300
20/01/14 364.6400
20/01/13 365.3300
20/01/10 363.1200
20/01/09 364.1600
20/01/08 361.7500
20/01/07 359.6500
20/01/06 361.2500
日期 淨值
20/01/03 360.2600
20/01/02 363.1900
19/12/31 360.3500
19/12/30 359.5000
19/12/27 361.4400
19/12/26 361.3100
19/12/24 359.5100
19/12/23 359.4600
19/12/20 359.2000
19/12/19 357.6800
日期 淨值
19/12/18 355.8800
19/12/17 356.4600
19/12/16 356.5300
19/12/13 353.9700
19/12/12 353.2300
19/12/11 350.4500
19/12/10 350.1500
19/12/09 350.8100
19/12/06 351.6600
19/12/05 348.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 8.69 13.79 0.99 0.79 7.01

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/04/09 基金代碼 CLB16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 202000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網