晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 447.58 -0.87 448.45 361.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 447.5800
21/04/27 448.4500
21/04/26 448.0100
21/04/23 448.2800
21/04/22 443.6000
21/04/21 447.3300
21/04/20 443.7700
21/04/19 445.9300
21/04/16 447.8500
21/04/15 444.9600
日期 淨值
21/04/14 440.4100
21/04/13 441.9200
21/04/12 441.1600
21/04/09 441.4300
21/04/08 437.8000
21/04/07 436.0000
21/04/06 435.4200
21/04/05 436.2100
21/03/31 425.1700
21/03/30 424.3900
日期 淨值
21/03/29 426.3900
21/03/26 426.0200
21/03/25 418.5500
21/03/24 416.6700
21/03/23 417.2100
21/03/22 418.9700
21/03/19 417.7300
21/03/18 419.2000
21/03/17 423.4500
21/03/16 422.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.73 8.73 12.37 21.15 0.65 0.97 16.18

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2009/04/09 基金代碼 CLB16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 197000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網