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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 336.89 2.96 372.39 252.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 336.8900
20/06/01 333.9300
20/05/29 333.1600
20/05/28 332.1900
20/05/27 331.7800
20/05/26 328.1000
20/05/22 324.4100
20/05/21 323.5300
20/05/20 325.7200
20/05/19 320.9100
日期 淨值
20/05/18 324.4700
20/05/15 315.7500
20/05/14 313.6400
20/05/13 310.2200
20/05/12 315.7400
20/05/11 321.8100
20/05/08 321.8900
20/05/07 317.5200
20/05/06 314.5200
20/05/05 316.7200
日期 淨值
20/05/04 314.0600
20/05/01 312.9300
20/04/29 322.7800
20/04/28 315.5300
20/04/27 318.6100
20/04/24 313.8900
20/04/23 309.3800
20/04/22 309.9100
20/04/21 303.3500
20/04/20 312.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 8.70 1.99 2.71 0.13 0.92 25.34

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/04/09 基金代碼 CLB16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 173000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網