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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 294.87 0.72 297.58 222.05

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 294.8700
19/12/04 294.1500
19/12/03 292.5600
19/12/02 294.3400
19/11/29 296.7100
19/11/27 297.5800
19/11/26 296.2600
19/11/25 295.0300
19/11/22 293.7500
19/11/21 293.2000
日期 淨值
19/11/20 293.5500
19/11/19 295.2100
19/11/18 295.4300
19/11/15 295.3400
19/11/14 293.6600
19/11/13 293.5700
19/11/12 292.6300
19/11/11 291.7700
19/11/08 292.5200
19/11/07 291.6600
日期 淨值
19/11/06 290.5200
19/11/05 290.0300
19/11/04 290.2800
19/11/01 289.6400
19/10/31 287.6100
19/10/30 288.2600
19/10/29 287.0900
19/10/28 287.1100
19/10/25 285.8000
19/10/24 284.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.56 3.46 5.48 10.17 0.34 0.84 13.27

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/05/06 基金代碼 CLB15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 199000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網