晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 405.97 0.1 411.53 308.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 405.9700
21/10/15 405.8700
21/10/14 402.7800
21/10/13 396.3900
21/10/12 394.9900
21/10/11 395.9200
21/10/08 398.9300
21/10/07 399.5800
21/10/06 395.9900
21/10/05 393.5800
日期 淨值
21/10/04 389.7400
21/10/01 394.4600
21/09/30 389.5900
21/09/29 394.2600
21/09/28 393.4300
21/09/27 401.1400
21/09/24 402.9000
21/09/23 402.1200
21/09/22 398.1600
21/09/21 395.9100
日期 淨值
21/09/20 396.1500
21/09/17 402.0100
21/09/16 405.2000
21/09/15 405.8100
21/09/14 402.7500
21/09/13 405.1500
21/09/10 403.8400
21/09/09 406.6900
21/09/08 409.1300
21/09/07 409.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 1.21 3.71 11.05 0.81 1.03 7.94

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/05/06 基金代碼 CLB15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Glasser/Michael Kagan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 224000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網