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基金名稱：美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 551.08 | 5.14 | 551.08 | 457.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 551.0800 |
| 25/02/12 | 545.9400 |
| 25/02/11 | 548.5500 |
| 25/02/10 | 547.2700 |
| 25/02/07 | 544.6300 |
| 25/02/06 | 550.3800 |
| 25/02/05 | 547.5400 |
| 25/02/04 | 545.3200 |
| 25/02/03 | 542.8500 |
| 25/01/31 | 545.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 547.2000 |
| 25/01/29 | 543.9300 |
| 25/01/28 | 545.5500 |
| 25/01/27 | 541.6800 |
| 25/01/24 | 550.3100 |
| 25/01/23 | 550.8800 |
| 25/01/22 | 548.3700 |
| 25/01/21 | 543.6800 |
| 25/01/17 | 538.3800 |
| 25/01/16 | 534.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 533.5400 |
| 25/01/14 | 525.9800 |
| 25/01/13 | 525.6300 |
| 25/01/10 | 525.3100 |
| 25/01/08 | 533.5400 |
| 25/01/07 | 532.2800 |
| 25/01/06 | 537.2500 |
| 25/01/03 | 534.7700 |
| 25/01/02 | 529.9800 |
| 24/12/31 | 530.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.84 | 2.67 | 5.33 | 10.05 | 0.53 | 0.95 | 9.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/06 | 基金代碼 | CLB15 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 193000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列受監管市場上市或交易的美國公司之股票證券。資金投資將會包括普通股、特別股、及相關股票證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」