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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 279.8 3.14 314.9 215.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 279.8000
20/05/22 276.6600
20/05/21 275.9000
20/05/20 277.7700
20/05/19 273.6700
20/05/18 276.7100
20/05/15 269.2700
20/05/14 267.4700
20/05/13 264.5500
20/05/12 269.2600
日期 淨值
20/05/11 274.4400
20/05/08 274.5000
20/05/07 270.7800
20/05/06 268.2200
20/05/05 270.1000
20/05/04 267.8300
20/05/01 266.8600
20/04/29 275.2700
20/04/28 269.0800
20/04/27 271.7100
日期 淨值
20/04/24 267.6900
20/04/23 263.8400
20/04/22 264.2900
20/04/21 258.6900
20/04/20 266.5500
20/04/17 271.4600
20/04/16 265.1100
20/04/15 263.9900
20/04/14 269.6000
20/04/13 262.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 4.09 -1.83 -0.78 0.08 0.90 20.45

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/05/06 基金代碼 CLB15
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 173000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網