基金名稱:美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 580.34 | -3.69 | 588.83 | 476.23 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 580.3400 |
25/02/13 | 584.0300 |
25/02/12 | 582.6700 |
25/02/11 | 586.9600 |
25/02/10 | 588.8300 |
25/02/07 | 584.7600 |
25/02/06 | 587.5600 |
25/02/05 | 583.6000 |
25/02/04 | 582.3600 |
25/02/03 | 584.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 583.1500 |
25/01/30 | 583.0800 |
25/01/29 | 579.5800 |
25/01/28 | 580.1300 |
25/01/27 | 572.9400 |
25/01/24 | 581.6800 |
25/01/23 | 586.6800 |
25/01/22 | 584.3600 |
25/01/21 | 578.9400 |
25/01/17 | 581.3900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 575.6500 |
25/01/15 | 575.0500 |
25/01/14 | 566.5800 |
25/01/13 | 570.9300 |
25/01/10 | 569.0700 |
25/01/08 | 573.9900 |
25/01/07 | 571.1200 |
25/01/06 | 574.0500 |
25/01/03 | 575.9100 |
25/01/02 | 573.2800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.43 | 1.78 | 6.84 | 11.64 | 0.59 | 0.70 | 8.85 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2008/06/03 | 基金代碼 | CLB13 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
基金規模 | 193000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列受監管市場上市或交易的美國公司之股票證券。資金投資將會包括普通股、特別股、及相關股票證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」