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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 295.43 1.15 338.77 233.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 295.4300
20/05/22 294.2800
20/05/21 292.2100
20/05/20 293.3900
20/05/19 290.5400
20/05/18 293.9200
20/05/15 288.7600
20/05/14 287.2700
20/05/13 283.7700
20/05/12 287.8900
日期 淨值
20/05/11 294.4100
20/05/08 293.8600
20/05/07 290.1100
20/05/06 288.3200
20/05/05 288.9400
20/05/04 285.2100
20/05/01 282.0400
20/04/29 293.7400
20/04/28 288.2800
20/04/27 291.2400
日期 淨值
20/04/24 287.4700
20/04/23 284.1000
20/04/22 283.6400
20/04/21 276.4900
20/04/20 285.0200
20/04/17 289.9800
20/04/16 283.8100
20/04/15 280.9200
20/04/14 284.9700
20/04/13 278.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 3.30 -2.14 -0.65 0.09 0.97 22.47

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/06/03 基金代碼 CLB13
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 173000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網