晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 309.45 0.09 315.27 228.86

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 309.4500
19/12/04 309.3600
19/12/03 307.6600
19/12/02 309.4700
19/11/29 313.8500
19/11/27 315.2700
19/11/26 313.2200
19/11/25 312.3000
19/11/22 310.6100
19/11/21 309.1000
日期 淨值
19/11/20 309.0200
19/11/19 310.6400
19/11/18 310.9800
19/11/15 311.4600
19/11/14 310.6800
19/11/13 310.9400
19/11/12 309.9000
19/11/11 308.3400
19/11/08 309.4700
19/11/07 307.9000
日期 淨值
19/11/06 306.0900
19/11/05 305.5100
19/11/04 304.2000
19/11/01 302.4600
19/10/31 300.7700
19/10/30 301.7300
19/10/29 301.3700
19/10/28 301.6400
19/10/25 300.8500
19/10/24 299.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.08 2.60 5.37 10.75 0.35 0.87 14.03

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/06/03 基金代碼 CLB13
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 199000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網