晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 400.38 2.81 400.38 303.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 400.3800
21/10/14 397.5700
21/10/13 391.3900
21/10/12 392.0900
21/10/11 392.4000
21/10/08 394.7000
21/10/07 395.9500
21/10/06 392.2500
21/10/05 388.5800
21/10/04 383.9800
日期 淨值
21/10/01 389.4500
21/09/30 385.1600
21/09/29 389.4800
21/09/28 385.5400
21/09/27 392.7100
21/09/24 393.8300
21/09/23 392.2500
21/09/22 389.9300
21/09/21 386.6200
21/09/20 386.8500
日期 淨值
21/09/17 392.5400
21/09/16 394.4100
21/09/15 393.4000
21/09/14 390.8400
21/09/13 393.1000
21/09/10 391.6700
21/09/09 394.0100
21/09/08 396.6600
21/09/07 395.8900
21/09/03 396.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.83 1.89 5.56 13.25 0.89 0.63 7.18

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/06/03 基金代碼 CLB13
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Glasser/Michael Kagan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 224000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網