晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 580.34 -3.69 588.83 476.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 580.3400
25/02/13 584.0300
25/02/12 582.6700
25/02/11 586.9600
25/02/10 588.8300
25/02/07 584.7600
25/02/06 587.5600
25/02/05 583.6000
25/02/04 582.3600
25/02/03 584.8400
日期 淨值
25/01/31 583.1500
25/01/30 583.0800
25/01/29 579.5800
25/01/28 580.1300
25/01/27 572.9400
25/01/24 581.6800
25/01/23 586.6800
25/01/22 584.3600
25/01/21 578.9400
25/01/17 581.3900
日期 淨值
25/01/16 575.6500
25/01/15 575.0500
25/01/14 566.5800
25/01/13 570.9300
25/01/10 569.0700
25/01/08 573.9900
25/01/07 571.1200
25/01/06 574.0500
25/01/03 575.9100
25/01/02 573.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 1.78 6.84 11.64 0.59 0.70 8.85

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/06/03 基金代碼 CLB13
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 193000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列受監管市場上市或交易的美國公司之股票證券。資金投資將會包括普通股、特別股、及相關股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網