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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 234.43 0.57 236.62 178.17

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 234.4300
19/12/04 233.8600
19/12/03 232.6000
19/12/02 234.0300
19/11/29 235.9100
19/11/27 236.6200
19/11/26 235.5900
19/11/25 234.6200
19/11/22 233.6000
19/11/21 233.1800
日期 淨值
19/11/20 233.4700
19/11/19 234.7900
19/11/18 234.9800
19/11/15 234.9200
19/11/14 233.6000
19/11/13 233.5300
19/11/12 232.7900
19/11/11 232.1100
19/11/08 232.7100
19/11/07 232.0500
日期 淨值
19/11/06 231.1500
19/11/05 230.7600
19/11/04 230.9700
19/11/01 230.4700
19/10/31 228.8700
19/10/30 229.3900
19/10/29 228.4700
19/10/28 228.4900
19/10/25 227.4500
19/10/24 226.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.02 3.29 5.18 9.57 0.32 0.84 13.26

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 199000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網