晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 248.01 0.97 248.01 196.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 248.0100
20/01/16 247.0400
20/01/15 245.4700
20/01/14 244.8800
20/01/13 245.3500
20/01/10 243.8700
20/01/09 244.5900
20/01/08 242.9800
20/01/07 241.5700
20/01/06 242.6500
日期 淨值
20/01/03 241.9900
20/01/02 243.9800
19/12/31 242.0800
19/12/30 241.5200
19/12/27 242.8300
19/12/26 242.7700
19/12/24 241.5600
19/12/23 241.5400
19/12/20 241.3700
19/12/19 240.3700
日期 淨值
19/12/18 239.1600
19/12/17 239.5600
19/12/16 239.6100
19/12/13 237.9000
19/12/12 237.4300
19/12/11 235.5600
19/12/10 235.3700
19/12/09 235.8100
19/12/06 236.3900
19/12/05 234.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.08 8.37 13.16 0.95 0.79 7.01

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 202000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網