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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 227.31 1.99 249.89 170.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 227.3100
20/06/01 225.3200
20/05/29 224.8100
20/05/28 224.1700
20/05/27 223.9000
20/05/26 221.4300
20/05/22 218.9400
20/05/21 218.3700
20/05/20 219.8500
20/05/19 216.6100
日期 淨值
20/05/18 219.0200
20/05/15 213.1400
20/05/14 211.7300
20/05/13 209.4300
20/05/12 213.1600
20/05/11 217.2700
20/05/08 217.3200
20/05/07 214.3900
20/05/06 212.3700
20/05/05 213.8600
日期 淨值
20/05/04 212.0700
20/05/01 211.3100
20/04/29 217.9900
20/04/28 213.1000
20/04/27 215.1800
20/04/24 212.0100
20/04/23 208.9800
20/04/22 209.3400
20/04/21 204.9100
20/04/20 211.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 8.26 1.63 2.18 0.12 0.89 24.43

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 173000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網