晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 300.51 -0.6 301.11 242.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 300.5100
21/04/27 301.1100
21/04/26 300.8200
21/04/23 301.0000
21/04/22 297.8900
21/04/21 300.4000
21/04/20 298.0200
21/04/19 299.4800
21/04/16 300.7700
21/04/15 298.8600
日期 淨值
21/04/14 295.8100
21/04/13 296.8300
21/04/12 296.3300
21/04/09 296.5200
21/04/08 294.1000
21/04/07 292.9000
21/04/06 292.5200
21/04/05 293.0600
21/03/31 285.6800
21/03/30 285.1600
日期 淨值
21/03/29 286.5200
21/03/26 286.2700
21/03/25 281.2700
21/03/24 280.0200
21/03/23 280.3900
21/03/22 281.5800
21/03/19 279.6900
21/03/18 280.6900
21/03/17 283.5500
21/03/16 283.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.55 8.55 12.05 20.48 0.64 0.97 16.17

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 197000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網