晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 415.48 -1.47 417.2 348.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 415.4800
25/02/13 416.9500
25/02/12 413.0700
25/02/11 415.0500
25/02/10 414.1000
25/02/07 412.1100
25/02/06 416.4900
25/02/05 414.3600
25/02/04 412.6800
25/02/03 410.8300
日期 淨值
25/01/31 412.7800
25/01/30 414.1700
25/01/29 411.7000
25/01/28 412.9400
25/01/27 410.0200
25/01/24 416.5600
25/01/23 417.0300
25/01/22 415.1400
25/01/21 411.6000
25/01/17 407.5900
日期 淨值
25/01/16 404.5500
25/01/15 403.9800
25/01/14 398.2700
25/01/13 398.0100
25/01/10 397.7800
25/01/08 404.0400
25/01/07 403.1100
25/01/06 406.8900
25/01/03 405.0200
25/01/02 401.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.32 2.30 4.52 8.90 0.51 0.94 8.94

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 193000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列受監管市場上市或交易的美國公司之股票證券。資金投資將會包括普通股、特別股、及相關股票證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網