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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 221.59 2.49 250.07 170.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 221.5900
20/05/22 219.1000
20/05/21 218.5300
20/05/20 220.0100
20/05/19 216.7700
20/05/18 219.1800
20/05/15 213.3000
20/05/14 211.8800
20/05/13 209.5800
20/05/12 213.3200
日期 淨值
20/05/11 217.4300
20/05/08 217.4800
20/05/07 214.5500
20/05/06 212.5300
20/05/05 214.0200
20/05/04 212.2300
20/05/01 211.4700
20/04/29 218.1500
20/04/28 213.2600
20/04/27 215.3400
日期 淨值
20/04/24 212.1600
20/04/23 209.1300
20/04/22 209.4900
20/04/21 205.0600
20/04/20 211.2900
20/04/17 215.1900
20/04/16 210.1700
20/04/15 209.2900
20/04/14 213.7400
20/04/13 207.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 3.93 -2.10 -1.30 0.07 0.90 20.42

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 173000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網