基金名稱:美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 415.48 | -1.47 | 417.2 | 348.7 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 415.4800 |
25/02/13 | 416.9500 |
25/02/12 | 413.0700 |
25/02/11 | 415.0500 |
25/02/10 | 414.1000 |
25/02/07 | 412.1100 |
25/02/06 | 416.4900 |
25/02/05 | 414.3600 |
25/02/04 | 412.6800 |
25/02/03 | 410.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 412.7800 |
25/01/30 | 414.1700 |
25/01/29 | 411.7000 |
25/01/28 | 412.9400 |
25/01/27 | 410.0200 |
25/01/24 | 416.5600 |
25/01/23 | 417.0300 |
25/01/22 | 415.1400 |
25/01/21 | 411.6000 |
25/01/17 | 407.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 404.5500 |
25/01/15 | 403.9800 |
25/01/14 | 398.2700 |
25/01/13 | 398.0100 |
25/01/10 | 397.7800 |
25/01/08 | 404.0400 |
25/01/07 | 403.1100 |
25/01/06 | 406.8900 |
25/01/03 | 405.0200 |
25/01/02 | 401.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.32 | 2.30 | 4.52 | 8.90 | 0.51 | 0.94 | 8.94 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2007/04/20 | 基金代碼 | CLB11 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Scott Glasser/Michael Kagan/Stephen Rigo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
基金規模 | 193000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資至少70%於依據公開說明書附錄III所列受監管市場上市或交易的美國公司之股票證券。資金投資將會包括普通股、特別股、及相關股票證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」