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基金名稱:

美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 234.6 0.57 236.79 178.3

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 234.6000
19/12/04 234.0300
19/12/03 232.7700
19/12/02 234.1900
19/11/29 236.0800
19/11/27 236.7900
19/11/26 235.7600
19/11/25 234.7900
19/11/22 233.7700
19/11/21 233.3500
日期 淨值
19/11/20 233.6400
19/11/19 234.9700
19/11/18 235.1500
19/11/15 235.0900
19/11/14 233.7700
19/11/13 233.7000
19/11/12 232.9600
19/11/11 232.2800
19/11/08 232.8800
19/11/07 232.2200
日期 淨值
19/11/06 231.3200
19/11/05 230.9300
19/11/04 231.1400
19/11/01 230.6400
19/10/31 229.0300
19/10/30 229.5600
19/10/29 228.6300
19/10/28 228.6600
19/10/25 227.6200
19/10/24 226.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.02 3.29 5.18 9.58 0.32 0.84 13.26

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 199000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網