晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 666.06 1.04 667.9 533.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 666.0600
25/02/13 665.0200
25/02/12 658.6600
25/02/11 660.7700
25/02/10 661.8000
25/02/07 655.9400
25/02/06 661.4500
25/02/05 659.5600
25/02/04 656.3500
25/02/03 652.4300
日期 淨值
25/01/31 657.3600
25/01/30 661.4100
25/01/29 659.2100
25/01/28 663.7200
25/01/27 654.2600
25/01/24 665.2200
25/01/23 667.9000
25/01/22 664.3700
25/01/21 654.9300
25/01/17 647.3600
日期 淨值
25/01/16 642.2700
25/01/15 644.1100
25/01/14 631.7500
25/01/13 633.6300
25/01/10 635.8800
25/01/08 644.8900
25/01/07 644.2100
25/01/06 655.0600
25/01/03 648.0400
25/01/02 638.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 2.90 6.00 11.16 0.49 1.07 10.54

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 1965000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司,依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網