晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 502.54 4.66 510.83 383.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 502.5400
21/10/14 497.8800
21/10/13 489.4200
21/10/12 485.4800
21/10/11 484.3400
21/10/08 488.7400
21/10/07 490.3700
21/10/06 485.7000
21/10/05 482.0700
21/10/04 476.7700
日期 淨值
21/10/01 487.0300
21/09/30 482.3400
21/09/29 485.9400
21/09/28 487.1900
21/09/27 500.5300
21/09/24 505.0700
21/09/23 503.9300
21/09/22 497.8500
21/09/21 494.8300
21/09/20 493.6200
日期 淨值
21/09/17 501.9000
21/09/16 506.5000
21/09/15 505.4600
21/09/14 502.3400
21/09/13 502.5600
21/09/10 503.1200
21/09/09 505.6900
21/09/08 508.8100
21/09/07 510.3600
21/09/03 510.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.71 1.61 5.27 11.51 0.56 1.35 10.36

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 2117000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網