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基金名稱：美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 662.52 | -16.53 | 715.08 | 527.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 662.5200 |
| 26/01/16 | 679.0500 |
| 26/01/15 | 678.9200 |
| 26/01/14 | 677.2500 |
| 26/01/13 | 686.2200 |
| 26/01/12 | 691.3000 |
| 26/01/09 | 691.9700 |
| 26/01/08 | 687.6300 |
| 26/01/07 | 690.6500 |
| 26/01/06 | 690.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 684.0700 |
| 26/01/02 | 678.1500 |
| 25/12/31 | 681.0000 |
| 25/12/30 | 685.8700 |
| 25/12/29 | 686.3300 |
| 25/12/26 | 689.2100 |
| 25/12/24 | 688.4800 |
| 25/12/23 | 687.3200 |
| 25/12/22 | 683.5700 |
| 25/12/19 | 678.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 672.0700 |
| 25/12/17 | 665.1400 |
| 25/12/15 | 672.8200 |
| 25/12/12 | 676.3000 |
| 25/12/11 | 685.3000 |
| 25/12/10 | 685.6300 |
| 25/12/09 | 684.5800 |
| 25/12/08 | 686.2900 |
| 25/12/05 | 689.6800 |
| 25/12/04 | 687.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.97 | -2.12 | 2.26 | 0.04 | 1.22 | 23.34 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/04/20 | 基金代碼 | CLB10 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Erica Furfaro/Margaret Vitrano | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 1675000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要核心持股為居個別產業領導地位，具長期經營績效的美國大型公司。投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是ESG(環境、社會及治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。基金投資將包括由美國大型資本額公司所發行或相關普通股、及較少之特別股及相關股票證券，且認為可具投資成長吸引力之機會。基金可投資最多30%於貨幣市場工具；任何規模之美國或非美國公司股票及股票相關證券；債務證券；非公開交易證券；房貸抵押貸款證券或資產抵押貸款證券。基金投資不超過10%於美國存託憑證及/或全球存託憑證。基金將不會投資於新興市場國家、新興歐洲國家、及新興亞洲/太平洋國家上市或交易的證券。最多5%投資於認購權證。最多10%投資於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金亦可投資於特定衍生性商品，但僅為了有效管理投資組合目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」