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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 342.93 3.76 357.23 250.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 342.9300
20/05/28 339.1700
20/05/27 339.7200
20/05/26 336.4500
20/05/22 335.0500
20/05/21 333.1000
20/05/20 336.3000
20/05/19 329.5900
20/05/18 330.7100
20/05/15 322.4900
日期 淨值
20/05/14 319.2500
20/05/13 316.1800
20/05/12 320.2200
20/05/11 326.5700
20/05/08 324.5200
20/05/07 320.0500
20/05/06 316.4100
20/05/05 315.7500
20/05/04 312.0300
20/05/01 310.9000
日期 淨值
20/04/29 320.1500
20/04/28 310.7400
20/04/27 314.7700
20/04/24 310.9200
20/04/23 306.1300
20/04/22 306.4100
20/04/21 299.6500
20/04/20 309.0500
20/04/17 313.2900
20/04/16 309.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.64 13.87 8.61 10.44 0.22 0.95 25.07

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1598000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網