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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 323.38 1.99 324.22 235.6

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 323.3800
19/12/11 321.3900
19/12/10 320.3700
19/12/09 320.7100
19/12/06 321.4600
19/12/05 318.8900
19/12/04 319.0100
19/12/03 317.9400
19/12/02 319.4500
19/11/29 323.1700
日期 淨值
19/11/27 324.2200
19/11/26 322.1900
19/11/25 321.5600
19/11/22 318.6500
19/11/21 317.5000
19/11/20 317.7200
19/11/19 319.2100
19/11/18 318.8000
19/11/15 318.2000
19/11/14 315.6500
日期 淨值
19/11/13 315.4900
19/11/12 315.3300
19/11/11 314.5900
19/11/08 315.7500
19/11/07 314.4600
19/11/06 313.2500
19/11/05 313.4300
19/11/04 314.1500
19/11/01 313.1900
19/10/31 310.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.47 4.14 5.02 9.46 0.49 0.93 10.97

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1392000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網