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基金名稱：美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 894.47 | -3.97 | 977.09 | 709.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 894.4700 |
| 25/12/05 | 898.4400 |
| 25/12/04 | 895.2500 |
| 25/12/03 | 891.2800 |
| 25/12/02 | 893.1800 |
| 25/12/01 | 891.3800 |
| 25/11/28 | 893.7300 |
| 25/11/26 | 888.0500 |
| 25/11/25 | 885.1300 |
| 25/11/24 | 881.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 867.7900 |
| 25/11/20 | 862.0500 |
| 25/11/19 | 881.3800 |
| 25/11/18 | 874.0100 |
| 25/11/17 | 884.4000 |
| 25/11/14 | 890.9700 |
| 25/11/13 | 892.4400 |
| 25/11/12 | 911.8900 |
| 25/11/11 | 916.0900 |
| 25/11/10 | 917.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 902.1700 |
| 25/11/06 | 903.4800 |
| 25/11/05 | 921.3900 |
| 25/11/04 | 920.5100 |
| 25/11/03 | 933.9200 |
| 25/10/31 | 930.0200 |
| 25/10/30 | 920.4000 |
| 25/10/29 | 935.5000 |
| 25/10/24 | 915.7200 |
| 25/10/23 | 911.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.54 | -0.34 | 1.10 | 1.75 | -0.07 | 1.03 | 24.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/27 | 基金代碼 | CLB09 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Erica Furfaro/Margaret Vitrano | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 1772000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要核心持股為居個別產業領導地位，具長期經營績效的美國大型公司。投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是ESG(環境、社會及治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。基金投資將包括由美國大型資本額公司所發行或相關普通股、及較少之特別股及相關股票證券，且認為可具投資成長吸引力之機會。基金可投資最多30%於貨幣市場工具；任何規模之美國或非美國公司股票及股票相關證券；債務證券；非公開交易證券；房貸抵押貸款證券或資產抵押貸款證券。基金投資不超過10%於美國存託憑證及/或全球存託憑證。基金將不會投資於新興市場國家、新興歐洲國家、及新興亞洲/太平洋國家上市或交易的證券。最多5%投資於認購權證。最多10%投資於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金亦可投資於特定衍生性商品，但僅為了有效管理投資組合目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」