晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 666.82 5.83 666.82 508.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 666.8200
21/10/14 660.9900
21/10/13 649.9600
21/10/12 648.1700
21/10/11 645.6200
21/10/08 650.3300
21/10/07 653.4800
21/10/06 647.0100
21/10/05 640.0600
21/10/04 631.6900
日期 淨值
21/10/01 646.6300
21/09/30 641.2200
21/09/29 645.5100
21/09/28 641.9800
21/09/27 658.8800
21/09/24 663.8500
21/09/23 660.9300
21/09/22 655.5400
21/09/21 649.7100
21/09/20 648.0900
日期 淨值
21/09/17 658.9200
21/09/16 662.8300
21/09/15 658.7600
21/09/14 655.3700
21/09/13 655.5200
21/09/10 655.9700
21/09/09 658.5900
21/09/08 663.1200
21/09/07 663.9100
21/09/03 662.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.09 3.35 8.30 14.70 0.54 1.06 11.06

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/08/27 基金代碼 CLB09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 2117000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網