晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 965.94 -1.25 977.09 763.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 965.9400
25/02/13 967.1900
25/02/12 964.6700
25/02/11 970.2500
25/02/10 977.0900
25/02/07 966.3900
25/02/06 968.9000
25/02/05 964.5700
25/02/04 961.7400
25/02/03 964.3900
日期 淨值
25/01/31 964.2700
25/01/30 966.8900
25/01/29 963.6300
25/01/28 968.2300
25/01/27 949.3500
25/01/24 964.5700
25/01/23 975.7500
25/01/22 971.1600
25/01/21 956.6200
25/01/17 958.9200
日期 淨值
25/01/16 949.1000
25/01/15 952.1600
25/01/14 933.3400
25/01/13 943.9200
25/01/10 944.7400
25/01/08 951.4600
25/01/07 947.9100
25/01/06 959.8500
25/01/03 957.0400
25/01/02 947.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 2.32 8.27 13.72 0.52 0.84 11.07

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/08/27 基金代碼 CLB09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 1965000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司,依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網