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基金名稱：美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 666.82 | 5.83 | 666.82 | 508.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 666.8200 |
| 21/10/14 | 660.9900 |
| 21/10/13 | 649.9600 |
| 21/10/12 | 648.1700 |
| 21/10/11 | 645.6200 |
| 21/10/08 | 650.3300 |
| 21/10/07 | 653.4800 |
| 21/10/06 | 647.0100 |
| 21/10/05 | 640.0600 |
| 21/10/04 | 631.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 646.6300 |
| 21/09/30 | 641.2200 |
| 21/09/29 | 645.5100 |
| 21/09/28 | 641.9800 |
| 21/09/27 | 658.8800 |
| 21/09/24 | 663.8500 |
| 21/09/23 | 660.9300 |
| 21/09/22 | 655.5400 |
| 21/09/21 | 649.7100 |
| 21/09/20 | 648.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 658.9200 |
| 21/09/16 | 662.8300 |
| 21/09/15 | 658.7600 |
| 21/09/14 | 655.3700 |
| 21/09/13 | 655.5200 |
| 21/09/10 | 655.9700 |
| 21/09/09 | 658.5900 |
| 21/09/08 | 663.1200 |
| 21/09/07 | 663.9100 |
| 21/09/03 | 662.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.09 | 3.35 | 8.30 | 14.70 | 0.54 | 1.06 | 11.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/27 | 基金代碼 | CLB09 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Peter Bourbeau/Margaret Vitrano | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 2117000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」