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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 445.17 -1.12 456.89 321.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 445.1700
19/12/04 446.2900
19/12/03 444.7600
19/12/02 446.7900
19/11/29 454.7200
19/11/27 456.8900
19/11/26 453.0800
19/11/25 452.7200
19/11/22 448.1400
19/11/21 445.1700
日期 淨值
19/11/20 444.8200
19/11/19 446.7100
19/11/18 446.2800
19/11/15 446.2500
19/11/14 444.0700
19/11/13 444.3500
19/11/12 444.0400
19/11/11 442.0700
19/11/08 444.1900
19/11/07 441.3900
日期 淨值
19/11/06 438.8100
19/11/05 438.9700
19/11/04 437.7100
19/11/01 434.8200
19/10/31 431.5700
19/10/30 433.6000
19/10/29 433.3300
19/10/28 437.1200
19/10/25 434.6500
19/10/24 432.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.81 2.49 4.88 9.74 0.31 1.07 17.55

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/08/27 基金代碼 CLB09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1392000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網