基金名稱：
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 445.17 | -1.12 | 456.89 | 321.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 445.1700 |
| 19/12/04 | 446.2900 |
| 19/12/03 | 444.7600 |
| 19/12/02 | 446.7900 |
| 19/11/29 | 454.7200 |
| 19/11/27 | 456.8900 |
| 19/11/26 | 453.0800 |
| 19/11/25 | 452.7200 |
| 19/11/22 | 448.1400 |
| 19/11/21 | 445.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 444.8200 |
| 19/11/19 | 446.7100 |
| 19/11/18 | 446.2800 |
| 19/11/15 | 446.2500 |
| 19/11/14 | 444.0700 |
| 19/11/13 | 444.3500 |
| 19/11/12 | 444.0400 |
| 19/11/11 | 442.0700 |
| 19/11/08 | 444.1900 |
| 19/11/07 | 441.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 438.8100 |
| 19/11/05 | 438.9700 |
| 19/11/04 | 437.7100 |
| 19/11/01 | 434.8200 |
| 19/10/31 | 431.5700 |
| 19/10/30 | 433.6000 |
| 19/10/29 | 433.3300 |
| 19/10/28 | 437.1200 |
| 19/10/25 | 434.6500 |
| 19/10/24 | 432.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.81 | 2.49 | 4.88 | 9.74 | 0.31 | 1.07 | 17.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/27 | 基金代碼 | CLB09 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1392000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」