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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 473.96 -1.53 511.88 355.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 473.9600
20/05/22 475.4900
20/05/21 470.6600
20/05/20 473.8800
20/05/19 466.7900
20/05/18 468.6200
20/05/15 461.3500
20/05/14 457.3700
20/05/13 452.4000
20/05/12 456.6900
日期 淨值
20/05/11 467.2900
20/05/08 463.3800
20/05/07 457.3500
20/05/06 453.6300
20/05/05 450.5000
20/05/04 443.1600
20/05/01 438.2200
20/04/29 455.5900
20/04/28 443.9500
20/04/27 449.8600
日期 淨值
20/04/24 445.1900
20/04/23 439.4700
20/04/22 438.4200
20/04/21 426.9800
20/04/20 440.5700
20/04/17 446.1600
20/04/16 441.6200
20/04/15 432.2200
20/04/14 435.8100
20/04/13 423.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 9.03 5.39 8.39 0.21 0.97 22.60

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/08/27 基金代碼 CLB09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1598000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網