基金名稱：
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 473.96 | -1.53 | 511.88 | 355.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 473.9600 |
| 20/05/22 | 475.4900 |
| 20/05/21 | 470.6600 |
| 20/05/20 | 473.8800 |
| 20/05/19 | 466.7900 |
| 20/05/18 | 468.6200 |
| 20/05/15 | 461.3500 |
| 20/05/14 | 457.3700 |
| 20/05/13 | 452.4000 |
| 20/05/12 | 456.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 467.2900 |
| 20/05/08 | 463.3800 |
| 20/05/07 | 457.3500 |
| 20/05/06 | 453.6300 |
| 20/05/05 | 450.5000 |
| 20/05/04 | 443.1600 |
| 20/05/01 | 438.2200 |
| 20/04/29 | 455.5900 |
| 20/04/28 | 443.9500 |
| 20/04/27 | 449.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 445.1900 |
| 20/04/23 | 439.4700 |
| 20/04/22 | 438.4200 |
| 20/04/21 | 426.9800 |
| 20/04/20 | 440.5700 |
| 20/04/17 | 446.1600 |
| 20/04/16 | 441.6200 |
| 20/04/15 | 432.2200 |
| 20/04/14 | 435.8100 |
| 20/04/13 | 423.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.46 | 9.03 | 5.39 | 8.39 | 0.21 | 0.97 | 22.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/27 | 基金代碼 | CLB09 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 1598000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」