基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/07/16 | 122.62 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/07/16 | 122.6200 |
19/07/15 | 122.5600 |
19/07/12 | 122.0900 |
19/07/11 | 121.6800 |
19/07/10 | 121.3100 |
19/07/09 | 121.2400 |
19/07/08 | 120.7600 |
19/07/05 | 121.2800 |
19/07/03 | 121.0000 |
19/07/02 | 120.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/07/01 | 119.5000 |
19/06/28 | 117.7400 |
19/06/27 | 117.2400 |
19/06/26 | 116.5900 |
19/06/25 | 116.3400 |
19/06/24 | 117.4500 |
19/06/21 | 118.0100 |
19/06/20 | 119.0600 |
19/06/19 | 118.4100 |
19/06/18 | 118.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/06/17 | 116.8500 |
19/06/14 | 116.6000 |
19/06/13 | 116.3300 |
19/06/12 | 115.6000 |
19/06/11 | 115.3400 |
19/06/10 | 115.3200 |
19/06/07 | 114.2000 |
19/06/06 | 113.2900 |
19/06/05 | 113.2200 |
19/06/04 | 112.1400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.02 | 4.53 | 9.02 | 10.06 | 0.25 | 0.61 | 12.27 |
基本資料
海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009/01/16 | 基金代碼 | CLB08 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
基金規模 | 1488000 百萬美元 (2019/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」