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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/07/16 122.62 0.06 122.62 102.3

近30日淨值表

日期 淨值
19/07/16 122.6200
19/07/15 122.5600
19/07/12 122.0900
19/07/11 121.6800
19/07/10 121.3100
19/07/09 121.2400
19/07/08 120.7600
19/07/05 121.2800
19/07/03 121.0000
19/07/02 120.0100
日期 淨值
19/07/01 119.5000
19/06/28 117.7400
19/06/27 117.2400
19/06/26 116.5900
19/06/25 116.3400
19/06/24 117.4500
19/06/21 118.0100
19/06/20 119.0600
19/06/19 118.4100
19/06/18 118.1500
日期 淨值
19/06/17 116.8500
19/06/14 116.6000
19/06/13 116.3300
19/06/12 115.6000
19/06/11 115.3400
19/06/10 115.3200
19/06/07 114.2000
19/06/06 113.2900
19/06/05 113.2200
19/06/04 112.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.02 4.53 9.02 10.06 0.25 0.61 12.27

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 CLB08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1488000 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網