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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 311.86 1.91 312.71 227.98

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 311.8600
19/12/11 309.9500
19/12/10 308.9700
19/12/09 309.2900
19/12/06 310.0200
19/12/05 307.5500
19/12/04 307.6700
19/12/03 306.6400
19/12/02 308.1100
19/11/29 311.6900
日期 淨值
19/11/27 312.7100
19/11/26 310.7700
19/11/25 310.1600
19/11/22 307.3500
19/11/21 306.2600
19/11/20 306.4700
19/11/19 307.9100
19/11/18 307.5200
19/11/15 306.9400
19/11/14 304.5000
日期 淨值
19/11/13 304.3400
19/11/12 304.1900
19/11/11 303.4800
19/11/08 304.6000
19/11/07 303.3700
19/11/06 302.2000
19/11/05 302.3700
19/11/04 303.0800
19/11/01 302.1600
19/10/31 299.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.27 4.08 4.91 9.25 0.48 0.93 10.97

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1392000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網