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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 330.18 3.62 344.28 241.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 330.1800
20/05/28 326.5600
20/05/27 327.1000
20/05/26 323.9600
20/05/22 322.6100
20/05/21 320.7500
20/05/20 323.8300
20/05/19 317.3700
20/05/18 318.4500
20/05/15 310.5400
日期 淨值
20/05/14 307.4200
20/05/13 304.4800
20/05/12 308.3700
20/05/11 314.4800
20/05/08 312.5200
20/05/07 308.2200
20/05/06 304.7100
20/05/05 304.0800
20/05/04 300.5100
20/05/01 299.4200
日期 淨值
20/04/29 308.3400
20/04/28 299.2700
20/04/27 303.1600
20/04/24 299.4600
20/04/23 294.8500
20/04/22 295.1200
20/04/21 288.6200
20/04/20 297.6700
20/04/17 301.7600
20/04/16 298.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.56 13.81 8.50 10.23 0.21 0.95 25.07

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1598000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網