晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 324.11 1.35 344.44 241.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 324.1100
20/05/22 322.7600
20/05/21 320.9000
20/05/20 323.9800
20/05/19 317.5200
20/05/18 318.6000
20/05/15 310.6900
20/05/14 307.5700
20/05/13 304.6200
20/05/12 308.5200
日期 淨值
20/05/11 314.6300
20/05/08 312.6600
20/05/07 308.3600
20/05/06 304.8600
20/05/05 304.2200
20/05/04 300.6500
20/05/01 299.5600
20/04/29 308.4800
20/04/28 299.4200
20/04/27 303.3000
日期 淨值
20/04/24 299.6000
20/04/23 294.9900
20/04/22 295.2600
20/04/21 288.7500
20/04/20 297.8100
20/04/17 301.9000
20/04/16 298.2200
20/04/15 293.6300
20/04/14 298.0600
20/04/13 287.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.85 9.68 5.42 7.67 0.20 0.90 20.88

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1598000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網