基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 621.55 | -5.23 | 632.99 | 506.54 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 621.5500 |
25/02/06 | 626.7800 |
25/02/05 | 625.0000 |
25/02/04 | 621.9700 |
25/02/03 | 618.2500 |
25/01/31 | 622.9300 |
25/01/30 | 626.7900 |
25/01/29 | 624.7100 |
25/01/28 | 628.9900 |
25/01/27 | 620.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 630.4200 |
25/01/23 | 632.9900 |
25/01/22 | 629.6500 |
25/01/21 | 620.7000 |
25/01/17 | 613.5400 |
25/01/16 | 608.7300 |
25/01/15 | 610.4900 |
25/01/14 | 598.7700 |
25/01/13 | 600.5600 |
25/01/10 | 602.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 611.2600 |
25/01/07 | 610.6200 |
25/01/06 | 620.9200 |
25/01/03 | 614.2700 |
25/01/02 | 605.6500 |
24/12/31 | 605.4200 |
24/12/30 | 609.6300 |
24/12/27 | 616.1000 |
24/12/26 | 623.2600 |
24/12/24 | 624.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.79 | 0.33 | 6.35 | 10.34 | 0.33 | 1.19 | 14.60 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2007/04/20 | 基金代碼 | CLB06 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Peter Bourbeau/Margaret Vitrano | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
基金規模 | 1965000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司,依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」