晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 481.75 4.46 489.89 368.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 481.7500
21/10/14 477.2900
21/10/13 469.1900
21/10/12 465.4100
21/10/11 464.3300
21/10/08 468.5500
21/10/07 470.1200
21/10/06 465.6500
21/10/05 462.1800
21/10/04 457.1000
日期 淨值
21/10/01 466.9400
21/09/30 462.4600
21/09/29 465.9100
21/09/28 467.1200
21/09/27 479.9100
21/09/24 484.2700
21/09/23 483.1900
21/09/22 477.3700
21/09/21 474.4800
21/09/20 473.3200
日期 淨值
21/09/17 481.2600
21/09/16 485.6900
21/09/15 484.7000
21/09/14 481.7100
21/09/13 481.9200
21/09/10 482.4600
21/09/09 484.9400
21/09/08 487.9400
21/09/07 489.4400
21/09/03 489.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.55 1.55 5.16 11.29 0.55 1.35 10.35

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 2117000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網