晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 621.55 -5.23 632.99 506.54

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 621.5500
25/02/06 626.7800
25/02/05 625.0000
25/02/04 621.9700
25/02/03 618.2500
25/01/31 622.9300
25/01/30 626.7900
25/01/29 624.7100
25/01/28 628.9900
25/01/27 620.0400
日期 淨值
25/01/24 630.4200
25/01/23 632.9900
25/01/22 629.6500
25/01/21 620.7000
25/01/17 613.5400
25/01/16 608.7300
25/01/15 610.4900
25/01/14 598.7700
25/01/13 600.5600
25/01/10 602.7000
日期 淨值
25/01/08 611.2600
25/01/07 610.6200
25/01/06 620.9200
25/01/03 614.2700
25/01/02 605.6500
24/12/31 605.4200
24/12/30 609.6300
24/12/27 616.1000
24/12/26 623.2600
24/12/24 624.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 0.33 6.35 10.34 0.33 1.19 14.60

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Peter Bourbeau/Margaret Vitrano 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
基金規模 1965000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為於擁有大型市場資本額公司,依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網