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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 309.11 -0.33 312.86 228.09

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 309.1100
19/12/09 309.4400
19/12/06 310.1700
19/12/05 307.7000
19/12/04 307.8100
19/12/03 306.7800
19/12/02 308.2500
19/11/29 311.8400
19/11/27 312.8600
19/11/26 310.9100
日期 淨值
19/11/25 310.3000
19/11/22 307.5000
19/11/21 306.4000
19/11/20 306.6200
19/11/19 308.0600
19/11/18 307.6700
19/11/15 307.0900
19/11/14 304.6400
19/11/13 304.4800
19/11/12 304.3300
日期 淨值
19/11/11 303.6300
19/11/08 304.7400
19/11/07 303.5100
19/11/06 302.3400
19/11/05 302.5200
19/11/04 303.2200
19/11/01 302.3000
19/10/31 299.6200
19/10/30 300.7600
19/10/29 299.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.85 3.81 4.18 8.87 0.53 0.96 9.87

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1392000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網