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基金名稱:

上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/13 81.8 0.36 84.34 80.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/13 81.8000
20/01/10 81.4400
20/01/09 81.3800
20/01/08 81.3300
20/01/07 81.3600
20/01/06 80.8200
20/01/03 80.8900
20/01/02 81.1000
19/12/31 81.0700
19/12/30 80.7700
日期 淨值
19/12/27 80.5800
19/12/24 80.5100
19/12/23 80.4600
19/12/20 80.6400
19/12/19 80.6400
19/12/18 80.6000
19/12/17 80.5900
19/12/16 80.6600
19/12/13 80.9100
19/12/12 80.4600
日期 淨值
19/12/11 80.5100
19/12/10 80.7100
19/12/09 80.7200
19/12/06 80.9600
19/12/05 80.8600
19/12/04 80.5400
19/12/03 80.8200
19/12/02 80.8500
19/11/29 81.0600
19/11/28 81.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.95 -0.79 -0.15 -0.84 4.59

基本資料

海外發行公司 上投摩根資產管理(香港)有限公司 台灣總代理 無代理機構(已下架基金)
成立日期 2013/12/06 基金代碼 CIH04
註冊地 香港 計價幣別
投資標的 債券型 投資區域 大陸
基金經理人 保管機構 State Street Trust (HK) Limited
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金通過基金經理的RQFII額度|透過投資於在中國境內發行或上市的以人民幣計價及結算的債務證券及股本證券|尋求達致長期資本增值

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網