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基金名稱：上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PX(派息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/13 | 81.8 | 0.36 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/13 | 81.8000 |
| 20/01/10 | 81.4400 |
| 20/01/09 | 81.3800 |
| 20/01/08 | 81.3300 |
| 20/01/07 | 81.3600 |
| 20/01/06 | 80.8200 |
| 20/01/03 | 80.8900 |
| 20/01/02 | 81.1000 |
| 19/12/31 | 81.0700 |
| 19/12/30 | 80.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/27 | 80.5800 |
| 19/12/24 | 80.5100 |
| 19/12/23 | 80.4600 |
| 19/12/20 | 80.6400 |
| 19/12/19 | 80.6400 |
| 19/12/18 | 80.6000 |
| 19/12/17 | 80.5900 |
| 19/12/16 | 80.6600 |
| 19/12/13 | 80.9100 |
| 19/12/12 | 80.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 80.5100 |
| 19/12/10 | 80.7100 |
| 19/12/09 | 80.7200 |
| 19/12/06 | 80.9600 |
| 19/12/05 | 80.8600 |
| 19/12/04 | 80.5400 |
| 19/12/03 | 80.8200 |
| 19/12/02 | 80.8500 |
| 19/11/29 | 81.0600 |
| 19/11/28 | 81.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.30 | 0.95 | -0.79 | -0.15 | -0.84 | 4.59 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 上投摩根資產管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 無代理機構(已下架基金) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/06 | 基金代碼 | CIH04 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | 保管機構 | State Street Trust (HK) Limited | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | 子基金通過基金經理的RQFII額度|透過投資於在中國境內發行或上市的以人民幣計價及結算的債務證券及股本證券|尋求達致長期資本增值 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) |
資料來源：「MoneyDJ理財網」