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基金名稱：上投摩根(香港)人民幣多元收益基金PA(派息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/13 | 93.23 | -0.09 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/13 | 93.2300 |
| 20/01/10 | 93.3200 |
| 20/01/09 | 93.2800 |
| 20/01/08 | 93.2400 |
| 20/01/07 | 93.2300 |
| 20/01/06 | 93.2000 |
| 20/01/03 | 93.1500 |
| 20/01/02 | 93.1400 |
| 19/12/31 | 93.1100 |
| 19/12/30 | 93.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/27 | 93.0700 |
| 19/12/24 | 93.0700 |
| 19/12/23 | 93.1000 |
| 19/12/20 | 93.1100 |
| 19/12/19 | 93.1300 |
| 19/12/18 | 93.0700 |
| 19/12/17 | 93.0800 |
| 19/12/16 | 93.0900 |
| 19/12/13 | 93.1100 |
| 19/12/12 | 93.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 93.1800 |
| 19/12/10 | 93.2300 |
| 19/12/09 | 93.2400 |
| 19/12/06 | 93.4300 |
| 19/12/05 | 93.4200 |
| 19/12/04 | 93.4100 |
| 19/12/03 | 93.4300 |
| 19/12/02 | 93.4400 |
| 19/11/29 | 93.4500 |
| 19/11/28 | 93.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.00 | -0.10 | 0.08 | 0.16 | -0.13 | 1.50 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 上投摩根資產管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 無代理機構(已下架基金) |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/06 | 基金代碼 | CIH02 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | 保管機構 | State Street Trust(HK)Limited | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | 基金評等 | ||
| 投資策略 | 基金經理積極管理子基金，管理有賴基金經理在作出與子基金的投資組合投資有關的決定時的專業判斷。投資組合建構乃基於基金經理對宏觀經濟的看法及自上而下及自下而上的組合基本分析。自上而下的分析乃基於基金經理對宏觀經濟因素、國家政策、市場估值及流動性的評價而定。在投資於以人民幣計價及結算的股票（A股）時，基金經理決定透過股票挑選買入股票，股票挑選涉及自下而上的分析（例如對個別股票的研究及分析，以及財務預估及估值）。在投資於以人民幣計價及結算的固定收益證券時，基金經理尋求透過挑選發行人、久期及收益率曲線結構優化投資組合。債券證券投資組合的久期乃基於基金經理對人民幣利率的變化預期而定。久期量度債券價格對利率（或收益率）變化的敏感度。收益率曲線結構（或收益率曲線）代表市場對具有不同到期日的利率（或收益率）的預期。子基金將會對信貸風險及流動性風險運用分析，以調整對債務證券的投資比例及提高投資回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」