晴時多雲

基金名稱:資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 11.36 0.08 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 11.3600
22/08/04 11.2800
22/08/03 11.2900
22/08/02 11.0600
22/08/01 10.9900
22/07/29 11.0500
22/07/28 11.0100
22/07/27 10.8600
22/07/26 10.6900
22/07/25 10.7100
日期 淨值
22/07/22 10.7500
22/07/21 10.9300
22/07/20 10.8700
22/07/19 10.7000
22/07/18 10.5200
22/07/15 10.6400
22/07/14 10.5000
22/07/13 10.4800
22/07/12 10.5300
22/07/11 10.6300
日期 淨值
22/07/08 10.6600
22/07/07 10.6800
22/07/06 10.4800
22/07/05 10.3800
22/07/01 10.0900
22/06/30 9.9800
22/06/29 10.1100
22/06/28 10.0500
22/06/27 10.2000
22/06/24 10.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 7.38 2.43 -5.14 -0.15 0.90 20.76

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2019/11/07 基金代碼 CIG05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Jones/Harold La/Timothy Armour/Mathe 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 430000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標為提供長期資本成長。本基金藉由投資得透過創新、運用新科技或提供符合持續發展的全球經濟需求之商品及服務而獲取利益的公司之有價證券,以達成其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網