晴時多雲

基金名稱:資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 29.48 -0.08 29.87 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 29.4800
21/10/21 29.5600
21/10/20 29.5600
21/10/19 29.5900
21/10/18 29.6200
21/10/15 29.7000
21/10/14 29.6900
21/10/13 29.6000
21/10/12 29.7200
21/10/08 29.6700
日期 淨值
21/10/07 29.7600
21/10/06 29.6900
21/10/05 29.6600
21/10/04 29.6200
21/10/01 29.7200
21/09/30 29.8700
21/09/29 29.8500
21/09/28 29.6000
21/09/27 29.6800
21/09/24 29.6800
日期 淨值
21/09/23 29.7100
21/09/22 29.8600
21/09/21 29.7700
21/09/20 29.7400
21/09/17 29.8600
21/09/16 29.8200
21/09/15 29.7300
21/09/14 29.7300
21/09/13 29.7200
21/09/10 29.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -0.16

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2021/06/04 基金代碼 CIF99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Daigle/Robert Neithart/Kirstie Spence/S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1670000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於環球債券-包括新興市場政府債券及高收益企業債券-致力締造以經常收益為主要核心之一的高額總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網