晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 157.08 2.5 162.63 149.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 157.0800
21/10/12 154.5800
21/10/11 155.8600
21/10/08 155.4300
21/10/07 155.2200
21/10/06 152.7400
21/10/05 152.9900
21/10/04 152.4700
21/09/30 155.0600
21/09/29 153.9700
日期 淨值
21/09/28 154.5900
21/09/27 157.0300
21/09/24 156.6800
21/09/23 157.6500
21/09/21 155.9700
21/09/20 155.1000
21/09/17 158.1800
21/09/16 157.0500
21/09/15 157.4100
21/09/14 158.1700
日期 淨值
21/09/13 158.3900
21/09/10 158.7400
21/09/09 158.2300
21/09/08 159.1900
21/09/07 160.6700
21/09/03 159.5100
21/09/02 159.1100
21/09/01 159.4800
21/08/31 157.5200
21/08/30 155.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.04 0.65 4.12 0.41 0.90 14.94

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2014/01/14 基金代碼 CIF98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 470000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網