晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 110.82 2.15 162.63 104.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 110.8200
22/05/19 108.6700
22/05/18 108.3700
22/05/17 110.1600
22/05/16 107.1000
22/05/13 107.8100
22/05/12 104.6600
22/05/11 104.8600
22/05/10 105.8500
22/05/06 109.0500
日期 淨值
22/05/05 111.8900
22/05/04 114.6500
22/05/03 114.8200
22/04/29 115.3500
22/04/28 114.0200
22/04/27 112.9600
22/04/26 112.6000
22/04/25 114.0500
22/04/22 116.5800
22/04/21 117.9800
日期 淨值
22/04/20 119.5000
22/04/19 120.0000
22/04/14 122.3500
22/04/13 122.7900
22/04/12 121.5500
22/04/11 121.6900
22/04/08 124.3600
22/04/07 124.7200
22/04/06 126.6000
22/04/04 129.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.90 -12.47 -18.28 -23.57 -0.60 0.82 15.98

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2014/01/14 基金代碼 CIF98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 390000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資目標包括對投資風險作地區別及產業別之分散,以及投資註冊在開發中國家或以這類國家為主要經濟活動範圍之發行機構所發行的證券,來追求長期的資本增長。金融衍生工具,包括在正式市場上市或在受規範市場掛牌交易,而可用約當現金結算之工具,以及/或店頭市場衍生工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網