晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 135.12 -0.25 136.59 127.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 135.1200
21/10/15 135.3700
21/10/12 134.0400
21/10/11 134.9300
21/10/08 134.3200
21/10/07 134.3400
21/10/06 132.1400
21/10/05 131.9100
21/10/04 131.1900
21/09/30 133.8700
日期 淨值
21/09/29 132.8200
21/09/28 132.2800
21/09/27 134.2300
21/09/24 133.7300
21/09/23 134.2700
21/09/21 132.9700
21/09/20 132.2200
21/09/17 134.8400
21/09/16 133.4500
21/09/15 133.2000
日期 淨值
21/09/14 133.9800
21/09/13 134.1400
21/09/10 134.3800
21/09/09 133.8000
21/09/08 134.7000
21/09/07 135.6900
21/09/03 134.2500
21/09/02 134.0000
21/09/01 134.7200
21/08/31 133.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 1.36 2.83 6.57 0.48 0.80 12.83

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2014/01/14 基金代碼 CIF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 470000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網