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基金名稱：資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 103.55 | -0.92 | 99.72 | 100.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 103.5500 |
| 22/05/17 | 104.4700 |
| 22/05/16 | 102.6600 |
| 22/05/13 | 103.6500 |
| 22/05/12 | 100.9000 |
| 22/05/11 | 99.7200 |
| 22/05/10 | 100.4800 |
| 22/05/06 | 103.3900 |
| 22/05/05 | 106.0500 |
| 22/05/04 | 108.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/03 | 109.0900 |
| 22/04/29 | 109.3400 |
| 22/04/28 | 108.4900 |
| 22/04/27 | 106.9900 |
| 22/04/26 | 105.8000 |
| 22/04/25 | 106.4500 |
| 22/04/22 | 108.0000 |
| 22/04/21 | 108.8600 |
| 22/04/20 | 110.1000 |
| 22/04/19 | 111.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 113.0200 |
| 22/04/13 | 112.8100 |
| 22/04/12 | 112.2300 |
| 22/04/11 | 111.8000 |
| 22/04/08 | 114.3500 |
| 22/04/07 | 114.7100 |
| 22/04/06 | 116.1300 |
| 22/04/04 | 117.8100 |
| 22/04/01 | 114.7800 |
| 22/03/31 | 113.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.88 | -10.31 | -15.15 | -18.57 | -0.37 | 0.90 | 15.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/14 | 基金代碼 | CIF97 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 390000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資目標包括對投資風險作地區別及產業別之分散，以及投資註冊在開發中國家或以這類國家為主要經濟活動範圍之發行機構所發行的證券，來追求長期的資本增長。金融衍生工具，包括在正式市場上市或在受規範市場掛牌交易，而可用約當現金結算之工具，以及/或店頭市場衍生工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.875 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」