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基金名稱：資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 135.12 | -0.25 | 136.59 | 127.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 135.1200 |
| 21/10/15 | 135.3700 |
| 21/10/12 | 134.0400 |
| 21/10/11 | 134.9300 |
| 21/10/08 | 134.3200 |
| 21/10/07 | 134.3400 |
| 21/10/06 | 132.1400 |
| 21/10/05 | 131.9100 |
| 21/10/04 | 131.1900 |
| 21/09/30 | 133.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 132.8200 |
| 21/09/28 | 132.2800 |
| 21/09/27 | 134.2300 |
| 21/09/24 | 133.7300 |
| 21/09/23 | 134.2700 |
| 21/09/21 | 132.9700 |
| 21/09/20 | 132.2200 |
| 21/09/17 | 134.8400 |
| 21/09/16 | 133.4500 |
| 21/09/15 | 133.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 133.9800 |
| 21/09/13 | 134.1400 |
| 21/09/10 | 134.3800 |
| 21/09/09 | 133.8000 |
| 21/09/08 | 134.7000 |
| 21/09/07 | 135.6900 |
| 21/09/03 | 134.2500 |
| 21/09/02 | 134.0000 |
| 21/09/01 | 134.7200 |
| 21/08/31 | 133.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.94 | 1.36 | 2.83 | 6.57 | 0.48 | 0.80 | 12.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/14 | 基金代碼 | CIF97 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 470000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.875 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」