晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 119.76 -0.52 120.9 105.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 119.7600
25/02/12 120.2800
25/02/11 119.6800
25/02/10 120.8700
25/02/07 120.5400
25/02/06 119.8900
25/02/05 118.8500
25/02/04 119.1200
25/02/03 118.6700
25/01/28 117.6100
日期 淨值
25/01/27 116.2200
25/01/24 117.8100
25/01/23 118.0900
25/01/22 117.7800
25/01/21 117.1200
25/01/17 117.2300
25/01/16 116.5900
25/01/15 116.7900
25/01/14 115.4600
25/01/13 115.3800
日期 淨值
25/01/10 115.9500
25/01/08 116.2500
25/01/07 117.0100
25/01/06 116.7500
25/01/03 117.3100
25/01/02 117.6800
24/12/31 116.1000
24/12/30 116.3800
24/12/27 116.1800
24/12/23 116.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.80 3.03 4.52 6.30 0.26 0.66 12.42

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2014/01/14 基金代碼 CIF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 V.Kohn/E.Cheah/P.Ciarfaglia/A.Caye/S.Parekh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 190000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資目標包括對投資風險作地區別及產業別之分散,以及投資註冊在開發中國家或以這類國家為主要經濟活動範圍之發行機構所發行的證券,來追求長期的資本增長。金融衍生工具,包括在正式市場上市或在受規範市場掛牌交易,而可用約當現金結算之工具,以及/或店頭市場衍生工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網