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基金名稱：資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 17.83 | 0.05 | 18.28 | 16.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 17.8300 |
| 25/04/16 | 17.7800 |
| 25/04/15 | 17.7100 |
| 25/04/14 | 17.7100 |
| 25/04/11 | 17.5700 |
| 25/04/10 | 17.5700 |
| 25/04/09 | 17.4500 |
| 25/04/08 | 17.5100 |
| 25/04/07 | 17.5700 |
| 25/04/04 | 17.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 18.0000 |
| 25/04/02 | 17.9200 |
| 25/04/01 | 17.9400 |
| 25/03/31 | 17.8900 |
| 25/03/28 | 17.8500 |
| 25/03/27 | 17.8500 |
| 25/03/26 | 17.8800 |
| 25/03/25 | 17.9200 |
| 25/03/24 | 17.9100 |
| 25/03/21 | 17.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 18.0000 |
| 25/03/19 | 18.0100 |
| 25/03/18 | 18.0300 |
| 25/03/17 | 18.0100 |
| 25/03/14 | 17.9700 |
| 25/03/13 | 17.9500 |
| 25/03/12 | 17.9300 |
| 25/03/11 | 17.9600 |
| 25/03/10 | 17.9300 |
| 25/03/07 | 17.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | 0.63 | 0.87 | 1.64 | 0.21 | 1.12 | 6.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/25 | 基金代碼 | CIF95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Rober | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1190000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。基金主要投資於以各種貨幣計價的新興市場政府及公司債，且這些標的通常在其他受管制的市場上市或交易。亦可投資未上市證券，但需受到"投資限制"相關規範的限制。衍生性金融商品，包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」