晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.95 0.12 15.42 13.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.9500
22/05/24 13.8300
22/05/23 13.8700
22/05/20 13.9600
22/05/19 13.8100
22/05/18 13.9400
22/05/17 13.9000
22/05/16 14.0000
22/05/13 14.0300
22/05/12 14.0500
日期 淨值
22/05/11 13.8800
22/05/10 13.8500
22/05/06 13.9500
22/05/05 14.0400
22/05/04 14.0700
22/05/03 14.1000
22/05/02 14.0800
22/04/29 14.1200
22/04/28 14.1600
22/04/27 14.1300
日期 淨值
22/04/26 14.0100
22/04/25 14.0300
22/04/22 14.0100
22/04/21 14.1000
22/04/20 14.1200
22/04/19 14.1900
22/04/14 14.2300
22/04/13 14.1900
22/04/12 14.2600
22/04/11 14.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.49 -2.13 -5.23 -5.97 -0.18 1.04 6.28

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/04/25 基金代碼 CIF94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kirstie Spence/Luis Freitas de Oliveira/Rober 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 980000 百萬美元 (2022/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。基金主要投資於以各種貨幣計價的新興市場政府及公司債,且這些標的通常在其他受管制的市場上市或交易。亦可投資未上市證券,但需受到投資限制"相關規範的限制。衍生性金融商品,包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。"

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網