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基金名稱：資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 13.95 | 0.12 | 15.42 | 13.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 13.9500 |
| 22/05/24 | 13.8300 |
| 22/05/23 | 13.8700 |
| 22/05/20 | 13.9600 |
| 22/05/19 | 13.8100 |
| 22/05/18 | 13.9400 |
| 22/05/17 | 13.9000 |
| 22/05/16 | 14.0000 |
| 22/05/13 | 14.0300 |
| 22/05/12 | 14.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 13.8800 |
| 22/05/10 | 13.8500 |
| 22/05/06 | 13.9500 |
| 22/05/05 | 14.0400 |
| 22/05/04 | 14.0700 |
| 22/05/03 | 14.1000 |
| 22/05/02 | 14.0800 |
| 22/04/29 | 14.1200 |
| 22/04/28 | 14.1600 |
| 22/04/27 | 14.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 14.0100 |
| 22/04/25 | 14.0300 |
| 22/04/22 | 14.0100 |
| 22/04/21 | 14.1000 |
| 22/04/20 | 14.1200 |
| 22/04/19 | 14.1900 |
| 22/04/14 | 14.2300 |
| 22/04/13 | 14.1900 |
| 22/04/12 | 14.2600 |
| 22/04/11 | 14.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.49 | -2.13 | -5.23 | -5.97 | -0.18 | 1.04 | 6.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/25 | 基金代碼 | CIF94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kirstie Spence/Luis Freitas de Oliveira/Rober | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 980000 百萬美元 (2022/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。基金主要投資於以各種貨幣計價的新興市場政府及公司債，且這些標的通常在其他受管制的市場上市或交易。亦可投資未上市證券，但需受到投資限制"相關規範的限制。衍生性金融商品，包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。" | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」