晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.06 -0.02 15.27 14.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.0600
21/10/21 15.0800
21/10/20 15.1200
21/10/19 15.1300
21/10/18 15.1400
21/10/15 15.2100
21/10/14 15.1900
21/10/13 15.1500
21/10/12 15.1800
21/10/08 15.1500
日期 淨值
21/10/07 15.2000
21/10/06 15.1600
21/10/05 15.1300
21/10/04 15.1300
21/10/01 15.1800
21/09/30 15.1800
21/09/29 15.1600
21/09/28 15.0500
21/09/27 15.1100
21/09/24 15.1300
日期 淨值
21/09/23 15.1700
21/09/22 15.2400
21/09/21 15.2100
21/09/20 15.2000
21/09/17 15.2600
21/09/16 15.2700
21/09/15 15.2400
21/09/14 15.2400
21/09/13 15.2500
21/09/10 15.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 -0.44 1.24 2.16 0.30 0.98 5.03

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/04/25 基金代碼 CIF94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kirstie Spence/Luis Freitas de Oliveira/Rober 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1450000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。基金主要投資於以各種貨幣計價的新興市場政府及公司債,且這些標的通常在其他受管制的市場上市或交易。亦可投資未上市證券,但需受到投資限制"相關規範的限制。衍生性金融商品,包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。"

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網