晴時多雲

基金名稱:資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 26.05 -0.07 28.47 24.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 26.0500
22/08/04 26.1200
22/08/03 25.9800
22/08/02 25.9700
22/08/01 25.9900
22/07/29 25.8700
22/07/28 25.6400
22/07/27 25.3700
22/07/26 25.2700
22/07/25 25.3200
日期 淨值
22/07/22 25.2600
22/07/21 25.1200
22/07/20 25.1000
22/07/19 24.9600
22/07/18 24.9100
22/07/15 24.8100
22/07/14 24.6900
22/07/13 24.8300
22/07/12 24.8500
22/07/11 24.9300
日期 淨值
22/07/08 25.0200
22/07/07 25.0300
22/07/06 24.8700
22/07/05 24.9100
22/07/01 25.0000
22/06/30 25.3500
22/06/29 25.4300
22/06/28 25.5200
22/06/27 25.6800
22/06/24 25.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.32 0.62 -3.10 -7.63 -0.33 0.83 11.26

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2012/10/23 基金代碼 CIF92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 David Daigle/Robert Neithart/Kirstie Spence/S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1350000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網