晴時多雲

基金名稱:資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 45.92 -0.13 48.88 43.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 45.9200
22/08/04 46.0500
22/08/03 45.8000
22/08/02 45.7800
22/08/01 45.8300
22/07/29 45.6100
22/07/28 45.2000
22/07/27 44.7300
22/07/26 44.5600
22/07/25 44.6400
日期 淨值
22/07/22 44.5200
22/07/21 44.2900
22/07/20 44.2500
22/07/19 44.0100
22/07/18 43.9200
22/07/15 43.7400
22/07/14 43.5200
22/07/13 43.7700
22/07/12 43.8200
22/07/11 43.9500
日期 淨值
22/07/08 44.1100
22/07/07 44.1200
22/07/06 43.8500
22/07/05 43.9100
22/07/01 44.0800
22/06/30 44.0300
22/06/29 44.1700
22/06/28 44.3200
22/06/27 44.6000
22/06/24 44.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.33 0.61 -3.11 -7.64 -0.34 0.83 11.26

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2012/11/14 基金代碼 CIF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 David Daigle/Robert Neithart/Kirstie Spence/S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1350000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網