晴時多雲

基金名稱:資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 12.75 0 13.8 12.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 12.7500
25/02/11 12.7500
25/02/10 12.7400
25/02/07 12.7500
25/02/06 12.8400
25/02/05 12.8600
25/02/04 12.8000
25/02/03 12.6900
25/01/31 12.7400
25/01/30 12.7200
日期 淨值
25/01/29 12.6800
25/01/28 12.7100
25/01/27 12.7800
25/01/24 12.7700
25/01/23 12.6900
25/01/22 12.7100
25/01/21 12.7200
25/01/20 12.7000
25/01/17 12.5200
25/01/16 12.5300
日期 淨值
25/01/15 12.5100
25/01/14 12.4300
25/01/13 12.3500
25/01/10 12.4100
25/01/09 12.5100
25/01/08 12.5500
25/01/07 12.6100
25/01/06 12.6800
25/01/03 12.5900
25/01/02 12.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 -0.20 -2.29 -1.32 -0.02 1.39 8.10

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/04/25 基金代碼 CIF88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 A.Cormack/D.Bettini/P.Chitty 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 700000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網