晴時多雲

基金名稱:資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 17.04 -0.09 17.2 15.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 17.0400
22/08/04 17.1300
22/08/03 17.1600
22/08/02 17.1800
22/08/01 17.2000
22/07/29 17.1500
22/07/28 17.1400
22/07/27 16.9400
22/07/26 17.0300
22/07/25 16.8600
日期 淨值
22/07/22 16.8800
22/07/21 16.7200
22/07/20 16.6600
22/07/19 16.5800
22/07/18 16.7200
22/07/15 16.8100
22/07/14 16.8400
22/07/13 16.8600
22/07/12 16.8900
22/07/11 16.8300
日期 淨值
22/07/08 16.6300
22/07/07 16.7000
22/07/06 16.6900
22/07/05 16.6300
22/07/01 16.4300
22/06/30 16.3100
22/06/29 16.2600
22/06/28 16.1000
22/06/27 16.0800
22/06/24 16.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 3.43 1.56 -0.56 -0.12 0.86 6.83

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/04/26 基金代碼 CIF83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Philip Chitty/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 850000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網