晴時多雲

基金名稱:資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 19.86 -0.24 21.17 19.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 19.8600
22/08/04 20.1000
22/08/03 19.9800
22/08/02 20.0100
22/08/01 20.2000
22/07/29 20.0700
22/07/28 19.9900
22/07/27 19.8000
22/07/26 19.7200
22/07/25 19.7400
日期 淨值
22/07/22 19.7300
22/07/21 19.5400
22/07/20 19.4100
22/07/19 19.4200
22/07/18 19.4200
22/07/15 19.4100
22/07/14 19.3100
22/07/13 19.4300
22/07/12 19.4000
22/07/11 19.3600
日期 淨值
22/07/08 19.3800
22/07/07 19.4400
22/07/06 19.4700
22/07/05 19.5500
22/07/01 19.6200
22/06/30 19.5100
22/06/29 19.3800
22/06/28 19.3400
22/06/27 19.4200
22/06/24 19.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.38 0.16 -4.18 -9.32 -0.80 0.87 6.43

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/04/25 基金代碼 CIF82
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Philip Chitty/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 850000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網