晴時多雲

基金名稱:資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 27.87 0.15 27.87 23.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 27.8700
25/02/05 27.7200
25/02/04 27.5500
25/02/03 27.2600
25/01/31 27.5400
25/01/30 27.6400
25/01/29 27.4200
25/01/28 27.4900
25/01/27 27.2700
25/01/24 27.7200
日期 淨值
25/01/23 27.6400
25/01/22 27.4800
25/01/21 27.3500
25/01/17 26.9500
25/01/16 26.7900
25/01/15 26.6600
25/01/14 26.2300
25/01/13 26.2100
25/01/10 26.2500
25/01/08 26.5900
日期 淨值
25/01/07 26.5900
25/01/06 26.8500
25/01/03 26.6200
25/01/02 26.3500
24/12/31 26.4000
24/12/30 26.5500
24/12/27 26.8100
24/12/23 26.7900
24/12/20 26.5300
24/12/19 26.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.80 3.31 6.89 10.32 0.42 1.14 12.05

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2015/12/22 基金代碼 CIF80
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Lovelace/Brady Enright/Noriko Chen/Pat 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 15730000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資目標為提供長期資本成長。本基金藉由投資全球各地公司之普通股,追尋自國際貿易形態及經濟政治關係變動產生的投資機會中獲取利益。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.53

資料來源:MoneyDJ理財網