晴時多雲

基金名稱:資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 23.91 0.24 24.42 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 23.9100
21/10/14 23.6700
21/10/13 23.3400
21/10/12 23.1500
21/10/11 23.1500
21/10/08 23.2700
21/10/07 23.3700
21/10/06 23.0900
21/10/05 23.1200
21/10/04 22.9100
日期 淨值
21/10/01 23.2300
21/09/30 23.1300
21/09/29 23.2200
21/09/28 23.2900
21/09/27 23.8800
21/09/24 24.0200
21/09/23 24.0600
21/09/22 23.8100
21/09/21 23.6700
21/09/20 23.5500
日期 淨值
21/09/17 23.9600
21/09/16 24.1200
21/09/15 24.1400
21/09/14 24.1000
21/09/13 24.1100
21/09/10 24.1400
21/09/09 24.2200
21/09/08 24.2700
21/09/07 24.4200
21/09/03 24.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.86 0.96 3.73 10.58 0.72 1.26 10.71

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2015/12/22 基金代碼 CIF80
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andraz Razen/Brady Enright/Jody Jonsson/Jonat 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg
基金規模 16710000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資目標為提供長期資本成長。本基金藉由投資全球各地公司之普通股,追尋自國際貿易形態及經濟政治關係變動產生的投資機會中獲取利益。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.53

資料來源:MoneyDJ理財網