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基金名稱：資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 22.4699 | -0.6204 | 23.1151 | 19.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 22.4699 |
| 26/06/04 | 23.0903 |
| 26/06/03 | 23.0524 |
| 26/06/02 | 23.1151 |
| 26/06/01 | 23.0912 |
| 26/05/29 | 23.0074 |
| 26/05/28 | 22.9147 |
| 26/05/27 | 22.7820 |
| 26/05/26 | 22.6906 |
| 26/05/22 | 22.5302 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 22.4797 |
| 26/05/20 | 22.3554 |
| 26/05/19 | 22.0717 |
| 26/05/18 | 22.1704 |
| 26/05/15 | 22.1728 |
| 26/05/13 | 22.3183 |
| 26/05/12 | 22.1107 |
| 26/05/11 | 22.1774 |
| 26/05/08 | 22.2461 |
| 26/05/07 | 22.2524 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 22.3920 |
| 26/05/05 | 21.9647 |
| 26/05/04 | 21.8535 |
| 26/04/30 | 21.8307 |
| 26/04/29 | 21.7042 |
| 26/04/28 | 21.7446 |
| 26/04/24 | 21.8947 |
| 26/04/23 | 21.7965 |
| 26/04/22 | 21.9499 |
| 26/04/21 | 21.7922 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.88 | 5.11 | 4.85 | 7.13 | 0.40 | 0.67 | 8.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/30 | 基金代碼 | CIF76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P.Collette/R.Lovelace/B.Enright/S.Watson/N.Ch | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 20450000 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標為提供長期資本成長。本基金藉由投資全球各地公司之普通股，追尋自國際貿易形態及經濟政治關係變動產生的投資機會中獲取利益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」