晴時多雲

基金名稱:資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 16.44 0.22 19.37 14.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 16.4400
22/08/09 16.2200
22/08/08 16.3900
22/08/05 16.3700
22/08/04 16.3800
22/08/03 16.4100
22/08/02 16.2000
22/08/01 16.1700
22/07/29 16.2800
22/07/28 16.1200
日期 淨值
22/07/27 15.9100
22/07/26 15.6500
22/07/25 15.6900
22/07/22 15.7000
22/07/21 15.8600
22/07/20 15.6700
22/07/19 15.5300
22/07/18 15.2500
22/07/15 15.3800
22/07/14 15.2000
日期 淨值
22/07/13 15.2400
22/07/12 15.2900
22/07/11 15.3900
22/07/08 15.4800
22/07/07 15.5000
22/07/06 15.1500
22/07/05 15.0400
22/07/01 14.8400
22/06/30 14.7600
22/06/29 14.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 7.41 2.71 -2.90 -0.08 1.02 19.10

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2015/10/30 基金代碼 CIF76
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jody Jonsson/Brady Enright/Rob Lovelace/Steve 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 12760000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資目標為提供長期資本成長。本基金藉由投資全球各地公司之普通股,追尋自國際貿易形態及經濟政治關係變動產生的投資機會中獲取利益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網