晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.51 0.08 8.74 7.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.5100
22/05/19 7.4300
22/05/18 7.5100
22/05/17 7.5200
22/05/16 7.5300
22/05/13 7.5600
22/05/12 7.4900
22/05/11 7.4200
22/05/10 7.4200
22/05/06 7.5200
日期 淨值
22/05/05 7.5900
22/05/04 7.6300
22/05/03 7.6700
22/05/02 7.6800
22/04/29 7.6900
22/04/28 7.7000
22/04/27 7.6400
22/04/26 7.5900
22/04/25 7.5800
22/04/22 7.6000
日期 淨值
22/04/21 7.6600
22/04/20 7.6800
22/04/19 7.7000
22/04/14 7.7300
22/04/13 7.7100
22/04/12 7.7200
22/04/11 7.6900
22/04/08 7.7500
22/04/07 7.7500
22/04/06 7.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -4.07 -6.87 -7.70 -0.16 0.41 9.57

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/02/01 基金代碼 CIF73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 850000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之新興市場發行機構的股票、混合性證券及債券(包含公司債及主權債)來達到具低度波動率的回報及長期資本增長。亦可購買未上市債券進行投資,但需受到〞投資限制〞相關規範的限制。衍生性金融商品,包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網