基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 40.62 | -0.1 | 41.13 | 37.56 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 40.6200 |
25/02/06 | 40.7200 |
25/02/05 | 40.2900 |
25/02/04 | 40.0600 |
25/02/03 | 39.8800 |
25/01/31 | 40.2400 |
25/01/30 | 40.2600 |
25/01/29 | 39.9300 |
25/01/28 | 39.8600 |
25/01/27 | 39.8600 |
日期 | 淨值 |
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25/01/24 | 39.9500 |
25/01/23 | 39.9700 |
25/01/22 | 39.7800 |
25/01/21 | 39.8700 |
25/01/20 | 39.6500 |
25/01/17 | 39.5800 |
25/01/16 | 39.2400 |
25/01/15 | 38.9300 |
25/01/14 | 38.5500 |
25/01/13 | 38.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 38.5600 |
25/01/09 | 38.9800 |
25/01/08 | 38.8600 |
25/01/07 | 38.8800 |
25/01/06 | 38.9000 |
25/01/03 | 38.5400 |
25/01/02 | 38.5700 |
24/12/31 | 38.2400 |
24/12/30 | 38.1800 |
24/12/27 | 38.3100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.58 | 3.51 | 4.64 | 4.87 | 0.30 | 0.75 | 9.51 |
基本資料
海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
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成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | CIF72 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Alfonso Barroso/Caroline Randall/Nicholas Gra | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 150000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」