晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 40.62 -0.1 41.13 37.56

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 40.6200
25/02/06 40.7200
25/02/05 40.2900
25/02/04 40.0600
25/02/03 39.8800
25/01/31 40.2400
25/01/30 40.2600
25/01/29 39.9300
25/01/28 39.8600
25/01/27 39.8600
日期 淨值
25/01/24 39.9500
25/01/23 39.9700
25/01/22 39.7800
25/01/21 39.8700
25/01/20 39.6500
25/01/17 39.5800
25/01/16 39.2400
25/01/15 38.9300
25/01/14 38.5500
25/01/13 38.6300
日期 淨值
25/01/10 38.5600
25/01/09 38.9800
25/01/08 38.8600
25/01/07 38.8800
25/01/06 38.9000
25/01/03 38.5400
25/01/02 38.5700
24/12/31 38.2400
24/12/30 38.1800
24/12/27 38.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 3.51 4.64 4.87 0.30 0.75 9.51

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2017/09/06 基金代碼 CIF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alfonso Barroso/Caroline Randall/Nicholas Gra 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 150000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網