晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 37.09 0.26 37.4 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 37.0900
21/10/14 36.8300
21/10/13 36.4700
21/10/12 36.4200
21/10/11 36.4700
21/10/08 36.4000
21/10/07 36.4200
21/10/06 35.9100
21/10/05 36.3500
21/10/04 36.0000
日期 淨值
21/10/01 36.0800
21/09/30 36.2500
21/09/29 36.3500
21/09/28 36.1400
21/09/27 36.7200
21/09/24 36.5700
21/09/23 36.7500
21/09/22 36.5600
21/09/21 36.2300
21/09/20 35.9700
日期 淨值
21/09/17 36.4300
21/09/16 36.6500
21/09/15 36.4800
21/09/14 36.7700
21/09/13 36.8700
21/09/10 36.7500
21/09/09 36.8400
21/09/08 36.9800
21/09/07 37.2300
21/09/06 37.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 2.33 4.49 11.39 1.00 0.62 7.86

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2017/09/06 基金代碼 CIF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 280000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網