晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 35.39 0.22 35.39 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 35.3900
21/05/06 35.1700
21/05/05 34.9100
21/05/04 34.4700
21/04/30 34.9700
21/04/29 35.0700
21/04/28 35.1200
21/04/27 35.0900
21/04/26 35.1600
21/04/23 35.0800
日期 淨值
21/04/22 35.0400
21/04/21 34.7800
21/04/20 34.5800
21/04/19 35.2000
21/04/16 35.3300
21/04/15 35.1300
21/04/14 34.9800
21/04/13 34.8800
21/04/12 34.8000
21/04/09 34.9600
日期 淨值
21/04/08 34.9900
21/04/07 34.7600
21/04/06 34.8000
21/04/01 34.6000
21/03/31 34.3600
21/03/30 34.4600
21/03/29 34.2600
21/03/26 34.2500
21/03/25 33.9900
21/03/24 34.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.50 6.35 9.85 17.04 0.57 0.78 15.53

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2017/09/06 基金代碼 CIF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網