粉絲團
基金名稱：資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 47.2622 | 0.9161 | 47.9989 | 37.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 47.2622 |
| 26/04/16 | 46.3461 |
| 26/04/15 | 46.5794 |
| 26/04/10 | 46.3455 |
| 26/04/09 | 46.2820 |
| 26/04/08 | 46.4531 |
| 26/04/07 | 44.3222 |
| 26/04/02 | 44.8324 |
| 26/04/01 | 44.8798 |
| 26/03/31 | 44.1185 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 43.1188 |
| 26/03/27 | 42.7502 |
| 26/03/26 | 43.1231 |
| 26/03/25 | 44.0149 |
| 26/03/24 | 43.3719 |
| 26/03/20 | 42.6104 |
| 26/03/19 | 43.6827 |
| 26/03/18 | 44.4255 |
| 26/03/17 | 45.0119 |
| 26/03/13 | 44.6196 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 44.8941 |
| 26/03/11 | 45.1850 |
| 26/03/10 | 45.4454 |
| 26/03/09 | 44.8209 |
| 26/03/06 | 44.7827 |
| 26/03/05 | 45.2636 |
| 26/03/04 | 46.1197 |
| 26/03/03 | 45.4880 |
| 26/03/02 | 46.8799 |
| 26/02/27 | 47.8013 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.56 | 2.56 | 6.20 | 12.44 | 0.66 | 0.88 | 10.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | CIF72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | A.Barroso/C.Thomsen/E.de Pomyers/M.Lualdi | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 170000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.最多可投資本基金資產的10%於發行機構註冊地或其主要業務重心於非合格投資國之證券。2.為實現其投資目標，本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易，金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」