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基金名稱：資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 40.89 | 0.03 | 41.47 | 35.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 40.8900 |
| 25/05/21 | 40.8600 |
| 25/05/20 | 41.1900 |
| 25/05/19 | 40.9000 |
| 25/05/16 | 40.5500 |
| 25/05/15 | 40.6200 |
| 25/05/14 | 40.4000 |
| 25/05/13 | 40.4400 |
| 25/05/12 | 40.4700 |
| 25/05/08 | 39.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 39.6800 |
| 25/05/06 | 39.7800 |
| 25/05/02 | 39.9400 |
| 25/04/30 | 39.6300 |
| 25/04/29 | 39.5900 |
| 25/04/28 | 39.2400 |
| 25/04/25 | 39.3300 |
| 25/04/24 | 39.0900 |
| 25/04/23 | 38.7700 |
| 25/04/22 | 38.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 37.8900 |
| 25/04/16 | 37.7400 |
| 25/04/15 | 38.1300 |
| 25/04/14 | 37.6500 |
| 25/04/11 | 37.2900 |
| 25/04/10 | 36.8000 |
| 25/04/09 | 37.3500 |
| 25/04/08 | 35.8200 |
| 25/04/07 | 36.0300 |
| 25/04/04 | 36.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.16 | 3.98 | 5.50 | 5.62 | 0.08 | 0.71 | 11.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | CIF72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alfonso Barroso/Caroline Randall/Nicholas Gra | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 140000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」