晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 32.29 0.17 32.29 29.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 32.2900
25/02/12 32.1200
25/02/11 32.0900
25/02/10 32.0700
25/02/07 31.9300
25/02/06 31.9600
25/02/05 31.6600
25/02/04 31.4900
25/02/03 31.3700
25/01/31 31.5300
日期 淨值
25/01/30 31.5400
25/01/29 31.2900
25/01/28 31.2100
25/01/27 31.1800
25/01/24 31.2300
25/01/23 31.2300
25/01/22 31.0500
25/01/21 31.1400
25/01/20 30.9500
25/01/17 30.9400
日期 淨值
25/01/16 30.7000
25/01/15 30.4800
25/01/14 30.1300
25/01/13 30.2700
25/01/10 30.2200
25/01/09 30.5700
25/01/08 30.5100
25/01/07 30.5900
25/01/06 30.5900
25/01/03 30.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.78 6.11 5.89 6.24 0.31 0.56 11.05

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2017/09/06 基金代碼 CIF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pom 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 150000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網