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基金名稱：資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 34.0913 | -0.3271 | 36.4678 | 27.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 34.0913 |
| 26/03/05 | 34.4184 |
| 26/03/04 | 35.0607 |
| 26/03/03 | 34.5823 |
| 26/03/02 | 35.6114 |
| 26/02/27 | 36.2689 |
| 26/02/26 | 36.4292 |
| 26/02/25 | 36.4678 |
| 26/02/24 | 36.2447 |
| 26/02/23 | 36.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 36.3200 |
| 26/02/19 | 35.9200 |
| 26/02/18 | 36.0200 |
| 26/02/17 | 35.5800 |
| 26/02/16 | 35.4700 |
| 26/02/13 | 35.3200 |
| 26/02/12 | 35.3100 |
| 26/02/11 | 35.7000 |
| 26/02/10 | 35.5300 |
| 26/02/09 | 35.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 35.4200 |
| 26/02/05 | 34.8900 |
| 26/02/04 | 35.3500 |
| 26/02/03 | 35.3800 |
| 26/02/02 | 35.6600 |
| 26/01/30 | 35.1700 |
| 26/01/29 | 35.1600 |
| 26/01/28 | 35.0900 |
| 26/01/27 | 35.2900 |
| 26/01/26 | 35.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.02 | -1.43 | 1.94 | 7.27 | 0.16 | 0.95 | 17.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | CIF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | A.Barroso/C.Thomsen/E.de Pomyers/M.Lualdi | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 170000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.最多可投資本基金資產的10%於發行機構註冊地或其主要業務重心於非合格投資國之證券。2.為實現其投資目標，本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易，金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」