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基金名稱：資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 31.71 | 0.21 | 32.66 | 27.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 31.7100 |
| 25/05/14 | 31.5000 |
| 25/05/13 | 31.5600 |
| 25/05/12 | 31.5800 |
| 25/05/08 | 30.9000 |
| 25/05/07 | 30.8000 |
| 25/05/06 | 30.8800 |
| 25/05/02 | 30.9900 |
| 25/04/30 | 30.7700 |
| 25/04/29 | 30.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 30.4600 |
| 25/04/25 | 30.4700 |
| 25/04/24 | 30.2800 |
| 25/04/23 | 30.0300 |
| 25/04/22 | 29.5900 |
| 25/04/17 | 29.3100 |
| 25/04/16 | 29.1500 |
| 25/04/15 | 29.5700 |
| 25/04/14 | 29.0900 |
| 25/04/11 | 28.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 28.4100 |
| 25/04/09 | 28.9800 |
| 25/04/08 | 27.7600 |
| 25/04/07 | 27.8900 |
| 25/04/04 | 28.5400 |
| 25/04/03 | 30.1600 |
| 25/04/02 | 31.1600 |
| 25/04/01 | 31.2300 |
| 25/03/31 | 31.1400 |
| 25/03/28 | 31.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.89 | 3.21 | 4.47 | 4.67 | 0.05 | 0.75 | 14.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/06 | 基金代碼 | CIF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pom | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 140000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」