晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 30.06 -0.1 30.16 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 30.0600
21/10/15 30.1600
21/10/14 29.9000
21/10/13 29.5900
21/10/12 29.5600
21/10/11 29.5700
21/10/08 29.5100
21/10/07 29.5400
21/10/06 29.1100
21/10/05 29.4500
日期 淨值
21/10/04 29.1400
21/10/01 29.1800
21/09/30 29.2700
21/09/29 29.2900
21/09/28 29.1200
21/09/27 29.6800
21/09/24 29.5300
21/09/23 29.6900
21/09/22 29.5100
21/09/21 29.2500
日期 淨值
21/09/20 29.0200
21/09/17 29.4200
21/09/16 29.6200
21/09/15 29.4800
21/09/14 29.7000
21/09/13 29.7900
21/09/10 29.6800
21/09/09 29.7500
21/09/08 29.8100
21/09/07 30.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.05 2.83 5.16 12.17 1.00 0.68 7.98

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2017/09/06 基金代碼 CIF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 280000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網