晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 28.4 0.15 28.4 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 28.4000
21/05/06 28.2500
21/05/05 28.1000
21/05/04 27.7100
21/04/30 28.0600
21/04/29 28.1400
21/04/28 28.1800
21/04/27 28.1400
21/04/26 28.2000
21/04/23 28.1200
日期 淨值
21/04/22 28.1300
21/04/21 27.9600
21/04/20 27.8000
21/04/19 28.3400
21/04/16 28.4000
21/04/15 28.2200
21/04/14 28.0900
21/04/13 28.0100
21/04/12 27.9800
21/04/09 28.1000
日期 淨值
21/04/08 28.1300
21/04/07 27.9700
21/04/06 28.0500
21/04/01 27.9800
21/03/31 27.8100
21/03/30 27.8700
21/03/29 27.6800
21/03/26 27.6600
21/03/25 27.4400
21/03/24 27.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.63 6.13 10.20 17.18 0.58 0.71 14.56

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2017/09/06 基金代碼 CIF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網