晴時多雲

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基金名稱:

資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 16.45 0.21 17.64 14.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 16.4500
20/09/24 16.2400
20/09/23 16.2900
20/09/22 16.6000
20/09/21 16.5400
20/09/18 16.7600
20/09/17 16.8200
20/09/16 16.9800
20/09/15 17.0800
20/09/14 16.8700
日期 淨值
20/09/11 16.5900
20/09/10 16.5800
20/09/09 16.7300
20/09/08 16.3500
20/09/04 16.8700
20/09/03 17.0700
20/09/02 17.6400
20/09/01 17.5200
20/08/31 17.4600
20/08/28 17.3700
日期 淨值
20/08/27 17.3000
20/08/26 17.3100
20/08/25 17.0300
20/08/24 16.8900
20/08/21 16.7800
20/08/20 16.7700
20/08/19 16.7000
20/08/18 16.7800
20/08/17 16.6900
20/08/14 16.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.03 3.39 15.35 14.76 0.23 0.97 27.92

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2015/10/30 基金代碼 CIF68
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg
基金規模 8970000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金投資目標為提供長期資本成長。本基金藉由投資全球各地公司之普通股,追尋自國際貿易形態及經濟政治關係變動產生的投資機會中獲取利益。為達其投資目標,本基金主要投資於投資顧問認為具有成長潛力的普通股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 7.17

資料來源:MoneyDJ理財網