晴時多雲

基金名稱:資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/09 17.38 0.08 17.38 13.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/09 17.3800
21/04/08 17.3000
21/04/07 17.2600
21/04/06 17.2300
21/04/01 17.0400
21/03/31 16.8500
21/03/30 16.8400
21/03/29 16.9300
21/03/26 16.9500
21/03/25 16.6700
日期 淨值
21/03/24 16.6100
21/03/23 16.6700
21/03/22 16.7900
21/03/19 16.7300
21/03/18 16.7000
21/03/17 16.9300
21/03/16 16.8500
21/03/15 16.8500
21/03/12 16.7200
21/03/11 16.7200
日期 淨值
21/03/10 16.5600
21/03/09 16.4700
21/03/08 16.3000
21/03/05 16.3800
21/03/04 16.1000
21/03/03 16.2600
21/03/02 16.4400
21/03/01 16.5100
21/02/26 16.1600
21/02/25 16.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.44 6.44 10.92 20.15 1.16 0.81 9.27

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Barry S. Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 510000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股,以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網