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基金名稱:

資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 12.99 0.13 9.94 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 12.9900
20/05/22 12.8600
20/05/20 12.9000
20/05/19 12.7000
20/05/18 12.7900
20/05/15 12.4600
20/05/14 12.4200
20/05/13 12.3400
20/05/12 12.5200
20/05/11 12.7300
日期 淨值
20/05/08 12.7000
20/05/07 12.5100
20/05/06 12.4000
20/05/05 12.4600
20/05/04 12.3500
20/04/30 12.6400
20/04/29 12.7000
20/04/28 12.3900
20/04/27 12.4700
20/04/24 12.3400
日期 淨值
20/04/23 12.2000
20/04/22 12.1900
20/04/21 11.9300
20/04/20 12.2900
20/04/17 12.4600
20/04/16 12.1700
20/04/15 12.0800
20/04/14 12.3100
20/04/09 12.0600
20/04/08 11.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 5.27 -0.80 0.17 0.07 0.93 21.14

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Barry Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald O'N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股,以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網