粉絲團
基金名稱：資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/09 | 14.6 | 0.08 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 14.6000 |
| 21/04/08 | 14.5200 |
| 21/04/07 | 14.5400 |
| 21/04/06 | 14.5100 |
| 21/04/01 | 14.4700 |
| 21/03/31 | 14.3700 |
| 21/03/30 | 14.3700 |
| 21/03/29 | 14.3900 |
| 21/03/26 | 14.3600 |
| 21/03/25 | 14.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/24 | 14.0600 |
| 21/03/23 | 14.0700 |
| 21/03/22 | 14.0600 |
| 21/03/19 | 14.0500 |
| 21/03/18 | 14.0200 |
| 21/03/17 | 14.1400 |
| 21/03/16 | 14.1500 |
| 21/03/15 | 14.1200 |
| 21/03/12 | 13.9800 |
| 21/03/11 | 13.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/10 | 13.8800 |
| 21/03/09 | 13.8400 |
| 21/03/08 | 13.7600 |
| 21/03/05 | 13.7400 |
| 21/03/04 | 13.4500 |
| 21/03/03 | 13.4800 |
| 21/03/02 | 13.5900 |
| 21/03/01 | 13.7000 |
| 21/02/26 | 13.3900 |
| 21/02/25 | 13.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.06 | 8.06 | 11.72 | 17.31 | 1.15 | 0.34 | 7.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/17 | 基金代碼 | CIF65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Barry S. Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 510000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股，以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」