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基金名稱:

資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.82 0.03 9.98 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.8200
20/05/22 11.7900
20/05/20 11.7500
20/05/19 11.6300
20/05/18 11.7100
20/05/15 11.5200
20/05/14 11.5000
20/05/13 11.4100
20/05/12 11.5400
20/05/11 11.7700
日期 淨值
20/05/08 11.7100
20/05/07 11.5500
20/05/06 11.4900
20/05/05 11.4900
20/05/04 11.3400
20/04/30 11.5300
20/04/29 11.6700
20/04/28 11.4400
20/04/27 11.5100
20/04/24 11.4100
日期 淨值
20/04/23 11.3200
20/04/22 11.2700
20/04/21 10.9900
20/04/20 11.3200
20/04/17 11.4600
20/04/16 11.2200
20/04/15 11.0700
20/04/14 11.2000
20/04/09 11.0300
20/04/08 10.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 4.62 -0.88 0.79 0.09 0.99 22.99

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Barry Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald O'N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股,以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網