基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 53.21 | -0.08 | 53.29 | 47.8 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 53.2100 |
25/02/13 | 53.2900 |
25/02/12 | 53.0600 |
25/02/11 | 52.9300 |
25/02/10 | 52.8800 |
25/02/07 | 52.6500 |
25/02/06 | 52.7700 |
25/02/05 | 52.2200 |
25/02/04 | 51.9200 |
25/02/03 | 51.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 52.1000 |
25/01/30 | 52.1200 |
25/01/29 | 51.7000 |
25/01/28 | 51.6000 |
25/01/27 | 51.6100 |
25/01/24 | 51.7200 |
25/01/23 | 51.7500 |
25/01/22 | 51.5000 |
25/01/21 | 51.6200 |
25/01/20 | 51.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 51.2500 |
25/01/16 | 50.8000 |
25/01/15 | 50.4000 |
25/01/14 | 49.9100 |
25/01/13 | 50.0100 |
25/01/10 | 49.9200 |
25/01/09 | 50.4700 |
25/01/08 | 50.3100 |
25/01/07 | 50.3400 |
25/01/06 | 50.3600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.61 | 5.78 | 5.31 | 5.71 | 0.28 | 0.62 | 11.51 |
基本資料
海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
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成立日期 | 2015/04/14 | 基金代碼 | CIF62 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pom | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 150000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」