晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 42.39 -0.1 42.52 30.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 42.3900
21/10/20 42.4900
21/10/19 42.3600
21/10/18 42.1500
21/10/15 42.2500
21/10/14 41.9500
21/10/13 41.5400
21/10/12 41.4900
21/10/11 41.5500
21/10/08 41.4600
日期 淨值
21/10/07 41.4900
21/10/06 40.9100
21/10/05 41.4100
21/10/04 41.0100
21/10/01 41.1000
21/09/30 41.2200
21/09/29 41.3300
21/09/28 41.1000
21/09/27 41.7500
21/09/24 41.5800
日期 淨值
21/09/23 41.8000
21/09/22 41.5700
21/09/21 41.2000
21/09/20 40.9100
21/09/17 41.4200
21/09/16 41.6800
21/09/15 41.4800
21/09/14 41.8100
21/09/13 41.9300
21/09/10 41.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.09 3.38 5.43 12.29 0.92 0.79 8.98

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2015/04/14 基金代碼 CIF62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 240000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網