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基金名稱:

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 29.76 -0.22 38.98 24.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 29.7600
20/05/20 29.9800
20/05/19 29.6800
20/05/18 29.7600
20/05/15 28.5600
20/05/14 28.4600
20/05/13 29.0400
20/05/12 29.5200
20/05/11 29.3600
20/05/07 29.2600
日期 淨值
20/05/06 28.8500
20/05/05 29.0400
20/05/04 28.6300
20/04/30 29.3900
20/04/29 30.0300
20/04/28 29.4200
20/04/27 28.9700
20/04/24 28.4600
20/04/23 28.7300
20/04/22 28.4800
日期 淨值
20/04/21 28.0200
20/04/20 28.8600
20/04/17 28.9000
20/04/16 28.1900
20/04/15 28.0500
20/04/14 29.0100
20/04/09 29.3000
20/04/08 28.6600
20/04/07 28.6300
20/04/06 28.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.67 -1.35 -10.92 -12.50 -0.05 0.93 36.55

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2015/04/14 基金代碼 CIF62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus/J 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 220000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過投資於註冊地及/或主要營業地為歐洲的公司以實現長期資本及收入增長。資本保值亦為首要任務之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網