晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 53.21 -0.08 53.29 47.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 53.2100
25/02/13 53.2900
25/02/12 53.0600
25/02/11 52.9300
25/02/10 52.8800
25/02/07 52.6500
25/02/06 52.7700
25/02/05 52.2200
25/02/04 51.9200
25/02/03 51.6800
日期 淨值
25/01/31 52.1000
25/01/30 52.1200
25/01/29 51.7000
25/01/28 51.6000
25/01/27 51.6100
25/01/24 51.7200
25/01/23 51.7500
25/01/22 51.5000
25/01/21 51.6200
25/01/20 51.3300
日期 淨值
25/01/17 51.2500
25/01/16 50.8000
25/01/15 50.4000
25/01/14 49.9100
25/01/13 50.0100
25/01/10 49.9200
25/01/09 50.4700
25/01/08 50.3100
25/01/07 50.3400
25/01/06 50.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.61 5.78 5.31 5.71 0.28 0.62 11.51

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2015/04/14 基金代碼 CIF62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pom 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 150000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網