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基金名稱：資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bh(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 62.2246 | 0.191 | 64.6911 | 52.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 62.2246 |
| 26/05/07 | 62.0336 |
| 26/05/06 | 63.3460 |
| 26/05/05 | 61.3417 |
| 26/05/04 | 60.8130 |
| 26/04/30 | 61.7872 |
| 26/04/29 | 60.6017 |
| 26/04/28 | 61.0852 |
| 26/04/24 | 61.8804 |
| 26/04/23 | 62.0227 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 61.9952 |
| 26/04/21 | 62.1172 |
| 26/04/20 | 63.1712 |
| 26/04/17 | 63.8604 |
| 26/04/16 | 62.6228 |
| 26/04/15 | 62.9387 |
| 26/04/10 | 62.6235 |
| 26/04/09 | 62.5377 |
| 26/04/08 | 62.7689 |
| 26/04/07 | 59.8891 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 60.5783 |
| 26/04/01 | 60.6427 |
| 26/03/31 | 59.5500 |
| 26/03/30 | 58.2007 |
| 26/03/27 | 57.7031 |
| 26/03/26 | 58.2065 |
| 26/03/25 | 59.4102 |
| 26/03/24 | 58.5423 |
| 26/03/20 | 57.5144 |
| 26/03/19 | 58.9618 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.49 | 0.42 | 2.38 | 7.70 | 0.51 | 0.88 | 9.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/04/14 | 基金代碼 | CIF62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | A.Barroso/C.Thomsen/E.de Pomyers/M.Lualdi | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 150000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.最多可投資本基金資產的10%於發行機構註冊地或其主要業務重心於非合格投資國之證券。2.為實現其投資目標，本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易，金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」