晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 43.83 0.27 45.16 39.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 43.8300
25/02/14 43.5600
25/02/13 43.5200
25/02/12 42.9900
25/02/11 42.8500
25/02/10 42.5900
25/02/07 42.4900
25/02/06 42.7700
25/02/05 42.4500
25/02/04 42.1400
日期 淨值
25/02/03 41.6100
25/01/31 42.1000
25/01/30 42.2500
25/01/29 41.9200
25/01/28 41.9000
25/01/27 42.0900
25/01/24 42.1800
25/01/23 41.8700
25/01/22 41.6100
25/01/21 41.7600
日期 淨值
25/01/20 41.4900
25/01/17 40.9100
25/01/16 40.7000
25/01/15 40.3900
25/01/14 39.9600
25/01/13 39.8000
25/01/10 39.8400
25/01/09 40.5400
25/01/08 40.5100
25/01/07 40.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.14 6.71 3.60 3.95 0.18 0.90 13.48

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pom 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 150000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網