晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 39.62 0.36 40.47 28.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 39.6200
21/10/14 39.2600
21/10/13 38.8500
21/10/12 38.5900
21/10/11 38.6700
21/10/08 38.6600
21/10/07 38.6400
21/10/06 38.0900
21/10/05 38.6700
21/10/04 38.3500
日期 淨值
21/10/01 38.3100
21/09/30 38.3200
21/09/29 38.3700
21/09/28 38.4600
21/09/27 39.2400
21/09/24 39.1100
21/09/23 39.4000
21/09/22 39.0200
21/09/21 38.7700
21/09/20 38.4700
日期 淨值
21/09/17 39.0100
21/09/16 39.4000
21/09/15 39.3800
21/09/14 39.6200
21/09/13 39.7500
21/09/10 39.6300
21/09/09 39.7700
21/09/08 39.8300
21/09/07 40.1700
21/09/06 40.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.76 1.18 2.35 9.46 0.76 0.94 10.91

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 280000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網