晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 38.59 0.54 38.59 24.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 38.5900
21/05/06 38.0500
21/05/05 37.6600
21/05/04 37.1800
21/04/30 37.4800
21/04/29 37.9100
21/04/28 37.9600
21/04/27 37.8000
21/04/26 37.8700
21/04/23 37.7900
日期 淨值
21/04/22 37.5400
21/04/21 37.3800
21/04/20 37.1700
21/04/19 37.9000
21/04/16 37.8100
21/04/15 37.5400
21/04/14 37.3800
21/04/13 37.2000
21/04/12 37.0200
21/04/09 37.1600
日期 淨值
21/04/08 37.2300
21/04/07 36.8900
21/04/06 37.0000
21/04/01 36.6000
21/03/31 36.1300
21/03/30 36.1800
21/03/29 36.0800
21/03/26 36.1500
21/03/25 35.7700
21/03/24 35.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.88 8.09 11.62 22.16 0.65 1.01 19.23

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網