晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 34.28 -0.08 34.36 24.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 34.2800
21/10/20 34.3600
21/10/19 34.2300
21/10/18 34.0300
21/10/15 34.1400
21/10/14 33.8500
21/10/13 33.5100
21/10/12 33.4600
21/10/11 33.4800
21/10/08 33.4100
日期 淨值
21/10/07 33.4500
21/10/06 32.9500
21/10/05 33.3400
21/10/04 33.0000
21/10/01 33.0300
21/09/30 33.0800
21/09/29 33.1000
21/09/28 32.9100
21/09/27 33.5400
21/09/24 33.3800
日期 淨值
21/09/23 33.5600
21/09/22 33.3600
21/09/21 33.0600
21/09/20 32.8000
21/09/17 33.2500
21/09/16 33.4800
21/09/15 33.3200
21/09/14 33.5600
21/09/13 33.6700
21/09/10 33.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.20 4.28 6.43 13.74 0.92 0.83 9.65

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 240000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網