粉絲團
基金名稱：資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 44.89 | -0.07 | 45.04 | 36.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 44.8900 |
| 25/12/05 | 44.9600 |
| 25/12/04 | 45.0400 |
| 25/12/03 | 44.9900 |
| 25/12/02 | 44.5900 |
| 25/12/01 | 44.6200 |
| 25/11/28 | 44.6800 |
| 25/11/27 | 44.3100 |
| 25/11/26 | 44.3300 |
| 25/11/25 | 43.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 43.1700 |
| 25/11/21 | 43.3400 |
| 25/11/20 | 42.9200 |
| 25/11/19 | 43.1900 |
| 25/11/18 | 43.2500 |
| 25/11/17 | 43.6800 |
| 25/11/14 | 43.9700 |
| 25/11/13 | 44.3700 |
| 25/11/12 | 44.8900 |
| 25/11/11 | 44.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 44.4200 |
| 25/11/07 | 43.7300 |
| 25/11/06 | 43.9300 |
| 25/11/05 | 44.0900 |
| 25/11/04 | 43.8200 |
| 25/11/03 | 44.1700 |
| 25/10/31 | 44.1700 |
| 25/10/30 | 44.2200 |
| 25/10/29 | 44.4300 |
| 25/10/24 | 44.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.83 | 3.33 | 5.12 | 9.05 | 0.16 | 0.95 | 21.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/30 | 基金代碼 | CIF58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pom | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 170000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」