晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 41.52 -0.08 41.6 37.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 41.5200
25/02/13 41.6000
25/02/12 41.3800
25/02/11 41.3500
25/02/10 41.3200
25/02/07 41.1400
25/02/06 41.1700
25/02/05 40.7900
25/02/04 40.5700
25/02/03 40.4200
日期 淨值
25/01/31 40.5800
25/01/30 40.5900
25/01/29 40.2700
25/01/28 40.1700
25/01/27 40.1300
25/01/24 40.1900
25/01/23 40.1900
25/01/22 39.9700
25/01/21 40.0800
25/01/20 39.8400
日期 淨值
25/01/17 39.8200
25/01/16 39.5100
25/01/15 39.2300
25/01/14 38.7900
25/01/13 38.9600
25/01/10 38.8900
25/01/09 39.3500
25/01/08 39.2600
25/01/07 39.3800
25/01/06 39.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.04 5.82 5.55 5.96 0.27 0.63 11.71

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pom 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 150000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網