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基金名稱:

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 24.02 0.2 32.07 19.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 24.0200
20/05/19 23.8200
20/05/18 23.8600
20/05/15 22.9500
20/05/14 22.9400
20/05/13 23.3900
20/05/12 23.7900
20/05/11 23.7100
20/05/07 23.6300
20/05/06 23.3200
日期 淨值
20/05/05 23.4800
20/05/04 23.1100
20/04/30 23.7600
20/04/29 24.2600
20/04/28 23.8000
20/04/27 23.4200
20/04/24 22.9900
20/04/23 23.2300
20/04/22 22.9800
20/04/21 22.5700
日期 淨值
20/04/20 23.3200
20/04/17 23.3800
20/04/16 22.7900
20/04/15 22.6800
20/04/14 23.4500
20/04/09 23.6400
20/04/08 23.1300
20/04/07 23.0500
20/04/06 22.5900
20/04/03 21.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -2.03 -11.85 -13.23 -0.05 0.98 39.74

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus/J 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 220000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在透過投資於註冊地及/或主要營業地為歐洲的公司以實現長期資本及收入增長。資本保值亦為首要任務之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網