晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 38.75 -0.1 39.7 27.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 38.7500
21/10/15 38.8500
21/10/14 38.5000
21/10/13 38.1000
21/10/12 37.8500
21/10/11 37.9200
21/10/08 37.9100
21/10/07 37.9000
21/10/06 37.3600
21/10/05 37.9200
日期 淨值
21/10/04 37.6100
21/10/01 37.5700
21/09/30 37.5800
21/09/29 37.6300
21/09/28 37.7200
21/09/27 38.4800
21/09/24 38.3600
21/09/23 38.6400
21/09/22 38.2700
21/09/21 38.0300
日期 淨值
21/09/20 37.7300
21/09/17 38.2600
21/09/16 38.6400
21/09/15 38.6300
21/09/14 38.8700
21/09/13 38.9900
21/09/10 38.8800
21/09/09 39.0100
21/09/08 39.0700
21/09/07 39.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.97 1.57 2.61 8.97 0.77 1.02 10.01

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/06/27 基金代碼 CIF47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 280000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網