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基金名稱:

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 25.95 0.33 34.6 21.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 25.9500
20/05/19 25.6200
20/05/18 25.6400
20/05/15 24.4300
20/05/14 24.3900
20/05/13 24.9000
20/05/12 25.4000
20/05/11 25.2400
20/05/07 25.1800
20/05/06 24.7700
日期 淨值
20/05/05 25.0700
20/05/04 24.7900
20/04/30 25.6300
20/04/29 25.9600
20/04/28 25.3700
20/04/27 24.9600
20/04/24 24.4600
20/04/23 24.6500
20/04/22 24.4700
20/04/21 24.1300
日期 淨值
20/04/20 24.9200
20/04/17 25.0100
20/04/16 24.3400
20/04/15 24.3600
20/04/14 25.3600
20/04/09 25.4400
20/04/08 24.7100
20/04/07 24.7400
20/04/06 24.0100
20/04/03 23.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.32 -0.13 -11.31 -13.73 -0.05 1.03 41.33

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus/J 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 220000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金旨在透過投資於註冊地及/或主要營業地為歐洲的公司以實現長期資本及收入增長。資本保值亦為首要任務之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網