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基金名稱：資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 38.75 | -0.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 38.7500 |
| 21/10/15 | 38.8500 |
| 21/10/14 | 38.5000 |
| 21/10/13 | 38.1000 |
| 21/10/12 | 37.8500 |
| 21/10/11 | 37.9200 |
| 21/10/08 | 37.9100 |
| 21/10/07 | 37.9000 |
| 21/10/06 | 37.3600 |
| 21/10/05 | 37.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 37.6100 |
| 21/10/01 | 37.5700 |
| 21/09/30 | 37.5800 |
| 21/09/29 | 37.6300 |
| 21/09/28 | 37.7200 |
| 21/09/27 | 38.4800 |
| 21/09/24 | 38.3600 |
| 21/09/23 | 38.6400 |
| 21/09/22 | 38.2700 |
| 21/09/21 | 38.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 37.7300 |
| 21/09/17 | 38.2600 |
| 21/09/16 | 38.6400 |
| 21/09/15 | 38.6300 |
| 21/09/14 | 38.8700 |
| 21/09/13 | 38.9900 |
| 21/09/10 | 38.8800 |
| 21/09/09 | 39.0100 |
| 21/09/08 | 39.0700 |
| 21/09/07 | 39.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.97 | 1.57 | 2.61 | 8.97 | 0.77 | 1.02 | 10.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/06/27 | 基金代碼 | CIF47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 280000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」