基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/10/18 | 33.37 | -0.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/18 | 33.3700 |
21/10/15 | 33.4800 |
21/10/14 | 33.1900 |
21/10/13 | 32.8600 |
21/10/12 | 32.8200 |
21/10/11 | 32.8300 |
21/10/08 | 32.7700 |
21/10/07 | 32.8000 |
21/10/06 | 32.3200 |
21/10/05 | 32.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/04 | 32.3600 |
21/10/01 | 32.4000 |
21/09/30 | 32.4500 |
21/09/29 | 32.4600 |
21/09/28 | 32.2800 |
21/09/27 | 32.9000 |
21/09/24 | 32.7400 |
21/09/23 | 32.9100 |
21/09/22 | 32.7200 |
21/09/21 | 32.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/20 | 32.1700 |
21/09/17 | 32.6200 |
21/09/16 | 32.8400 |
21/09/15 | 32.6900 |
21/09/14 | 32.9200 |
21/09/13 | 33.0200 |
21/09/10 | 32.9100 |
21/09/09 | 32.9800 |
21/09/08 | 33.0600 |
21/09/07 | 33.2700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.92 | 2.77 | 5.06 | 12.00 | 1.00 | 0.68 | 7.96 |
基本資料
海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
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成立日期 | 2013/06/27 | 基金代碼 | CIF46 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 280000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」