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基金名稱:

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 23.48 -0.15 31.58 19.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 23.4800
20/05/20 23.6300
20/05/19 23.4400
20/05/18 23.4800
20/05/15 22.5800
20/05/14 22.5800
20/05/13 23.0200
20/05/12 23.4100
20/05/11 23.3400
20/05/07 23.2500
日期 淨值
20/05/06 22.9500
20/05/05 23.1100
20/05/04 22.7500
20/04/30 23.3900
20/04/29 23.8700
20/04/28 23.4200
20/04/27 23.0500
20/04/24 22.6300
20/04/23 22.8600
20/04/22 22.6200
日期 淨值
20/04/21 22.2200
20/04/20 22.9500
20/04/17 23.0100
20/04/16 22.4400
20/04/15 22.3200
20/04/14 23.0800
20/04/09 23.2700
20/04/08 22.7700
20/04/07 22.6900
20/04/06 22.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.67 -2.12 -12.16 -13.86 -0.06 0.99 38.72

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2002/10/30 基金代碼 CIF46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus/J 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 220000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在透過投資於註冊地及/或主要營業地為歐洲的公司以實現長期資本及收入增長。資本保值亦為首要任務之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網