晴時多雲

基金名稱:資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 33.37 -0.11 33.48 23.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 33.3700
21/10/15 33.4800
21/10/14 33.1900
21/10/13 32.8600
21/10/12 32.8200
21/10/11 32.8300
21/10/08 32.7700
21/10/07 32.8000
21/10/06 32.3200
21/10/05 32.7000
日期 淨值
21/10/04 32.3600
21/10/01 32.4000
21/09/30 32.4500
21/09/29 32.4600
21/09/28 32.2800
21/09/27 32.9000
21/09/24 32.7400
21/09/23 32.9100
21/09/22 32.7200
21/09/21 32.4200
日期 淨值
21/09/20 32.1700
21/09/17 32.6200
21/09/16 32.8400
21/09/15 32.6900
21/09/14 32.9200
21/09/13 33.0200
21/09/10 32.9100
21/09/09 32.9800
21/09/08 33.0600
21/09/07 33.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.92 2.77 5.06 12.00 1.00 0.68 7.96

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2013/06/27 基金代碼 CIF46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Caroline Randall/David Riley/Jesper Lyckeus 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 280000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網