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基金名稱:

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 11.63 0.12 9.99 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 11.6300
20/05/19 11.5100
20/05/18 11.4400
20/05/15 11.3000
20/05/14 11.2700
20/05/13 11.3200
20/05/12 11.3700
20/05/11 11.3600
20/05/08 11.3300
20/05/07 11.2400
日期 淨值
20/05/06 11.2000
20/05/05 11.1800
20/05/04 11.1100
20/04/30 11.2600
20/04/29 11.2600
20/04/28 11.1400
20/04/27 11.0600
20/04/24 11.0000
20/04/23 11.0700
20/04/22 11.0200
日期 淨值
20/04/21 10.9500
20/04/20 11.1300
20/04/17 11.1600
20/04/16 11.0300
20/04/15 11.0400
20/04/14 11.1500
20/04/09 11.0400
20/04/08 10.9000
20/04/07 10.8800
20/04/06 10.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 1.73 -4.57 -5.16 0.01 0.72 27.47

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/02/01 基金代碼 CIF35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1070000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在透過投資於合資格投資國家的股票及固定收益證券,以較新興市場股票回報更小的波動,實現長期增長及資本保值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網