晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 138.31 -0.18 147.08 111.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 138.3100
21/10/15 138.4900
21/10/12 136.3000
21/10/11 137.4300
21/10/08 137.0700
21/10/07 136.8900
21/10/06 134.7000
21/10/05 134.9200
21/10/04 134.4700
21/09/30 136.7800
日期 淨值
21/09/29 135.8200
21/09/28 136.3700
21/09/27 138.5300
21/09/24 138.2300
21/09/23 139.0900
21/09/21 137.6100
21/09/20 136.8500
21/09/17 139.5800
21/09/16 138.5900
21/09/15 138.9100
日期 淨值
21/09/14 139.5900
21/09/13 139.7800
21/09/10 140.1100
21/09/09 139.6600
21/09/08 140.5100
21/09/07 141.8200
21/09/03 140.8100
21/09/02 140.4700
21/09/01 140.8000
21/08/31 139.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 -0.02 0.09 3.05 0.41 0.89 13.75

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2010/06/10 基金代碼 CIF33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 470000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網