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基金名稱:

資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 92.67 1.65 99.81 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 92.6700
20/05/22 91.0200
20/05/20 94.1800
20/05/19 93.0900
20/05/18 91.8200
20/05/15 90.3000
20/05/14 90.3300
20/05/13 90.8200
20/05/12 91.2800
20/05/11 91.6900
日期 淨值
20/05/08 91.4600
20/05/07 89.9300
20/05/06 90.0000
20/05/05 89.4600
20/05/04 88.8800
20/04/29 92.2200
20/04/28 90.7600
20/04/27 89.5400
20/04/24 87.8600
20/04/23 89.1300
日期 淨值
20/04/22 88.7800
20/04/21 87.4100
20/04/20 89.4800
20/04/17 89.6400
20/04/16 87.5300
20/04/15 87.9200
20/04/14 89.4200
20/04/09 88.3200
20/04/08 86.7300
20/04/07 86.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 2.17 -4.66 -3.81 0.04 0.77 23.56

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2010/06/10 基金代碼 CIF33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 240000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網