基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/10/18 | 138.31 | -0.18 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/18 | 138.3100 |
21/10/15 | 138.4900 |
21/10/12 | 136.3000 |
21/10/11 | 137.4300 |
21/10/08 | 137.0700 |
21/10/07 | 136.8900 |
21/10/06 | 134.7000 |
21/10/05 | 134.9200 |
21/10/04 | 134.4700 |
21/09/30 | 136.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/29 | 135.8200 |
21/09/28 | 136.3700 |
21/09/27 | 138.5300 |
21/09/24 | 138.2300 |
21/09/23 | 139.0900 |
21/09/21 | 137.6100 |
21/09/20 | 136.8500 |
21/09/17 | 139.5800 |
21/09/16 | 138.5900 |
21/09/15 | 138.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/14 | 139.5900 |
21/09/13 | 139.7800 |
21/09/10 | 140.1100 |
21/09/09 | 139.6600 |
21/09/08 | 140.5100 |
21/09/07 | 141.8200 |
21/09/03 | 140.8100 |
21/09/02 | 140.4700 |
21/09/01 | 140.8000 |
21/08/31 | 139.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.32 | -0.02 | 0.09 | 3.05 | 0.41 | 0.89 | 13.75 |
基本資料
海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
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成立日期 | 2010/06/10 | 基金代碼 | CIF33 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 470000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.13 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」