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基金名稱:

資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 96 0.87 99.99 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 96.0000
20/05/28 95.1300
20/05/27 94.9900
20/05/26 94.9600
20/05/22 93.2700
20/05/20 96.5100
20/05/19 95.3900
20/05/18 94.0900
20/05/15 92.5200
20/05/14 92.5600
日期 淨值
20/05/13 93.0600
20/05/12 93.5200
20/05/11 93.9500
20/05/08 93.7100
20/05/07 92.1500
20/05/06 92.2100
20/05/05 91.6700
20/05/04 91.0700
20/04/29 94.4800
20/04/28 92.9900
日期 淨值
20/04/27 91.7400
20/04/24 90.0100
20/04/23 91.3200
20/04/22 90.9600
20/04/21 89.5500
20/04/20 91.6800
20/04/17 91.8300
20/04/16 89.6700
20/04/15 90.0700
20/04/14 91.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 3.11 -3.49 -2.77 0.05 0.78 24.28

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1990/05/31 基金代碼 CIF32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 240000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網