晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 142.22 -0.19 150.99 114.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 142.2200
21/10/15 142.4100
21/10/12 140.1600
21/10/11 141.3200
21/10/08 140.9400
21/10/07 140.7500
21/10/06 138.5100
21/10/05 138.7300
21/10/04 138.2700
21/09/30 140.6300
日期 淨值
21/09/29 139.6500
21/09/28 140.2100
21/09/27 142.4300
21/09/24 142.1200
21/09/23 143.0100
21/09/21 141.4800
21/09/20 140.7000
21/09/17 143.5100
21/09/16 142.4900
21/09/15 142.8100
日期 淨值
21/09/14 143.5100
21/09/13 143.7100
21/09/10 144.0400
21/09/09 143.5800
21/09/08 144.4500
21/09/07 145.7900
21/09/03 144.7600
21/09/02 144.4000
21/09/01 144.7400
21/08/31 142.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 0.02 0.16 3.19 0.41 0.89 13.75

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1990/05/31 基金代碼 CIF32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 470000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網