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基金名稱:

資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 86.48 0.56 99.99 100.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 86.4800
20/05/28 85.9200
20/05/27 86.3700
20/05/26 86.4500
20/05/22 85.5500
20/05/20 87.8800
20/05/19 87.3100
20/05/18 86.1600
20/05/15 85.5300
20/05/14 85.6900
日期 淨值
20/05/13 86.0400
20/05/12 86.1900
20/05/11 86.8700
20/05/08 86.4700
20/05/07 85.0800
20/05/06 85.4200
20/05/05 84.5100
20/05/04 83.5700
20/04/29 86.8700
20/04/28 85.8400
日期 淨值
20/04/27 84.7100
20/04/24 83.2700
20/04/23 84.7000
20/04/22 84.0900
20/04/21 82.4400
20/04/20 84.4400
20/04/17 84.4900
20/04/16 82.6700
20/04/15 82.5400
20/04/14 83.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 2.32 -4.02 -2.94 0.05 0.79 25.02

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1990/05/31 基金代碼 CIF31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 240000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網