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基金名稱：資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 122.49 | -0.24 | 99.99 | 100.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 122.4900 |
| 21/10/15 | 122.7300 |
| 21/10/12 | 121.5300 |
| 21/10/11 | 122.3400 |
| 21/10/08 | 121.8000 |
| 21/10/07 | 121.8200 |
| 21/10/06 | 119.8300 |
| 21/10/05 | 119.6200 |
| 21/10/04 | 118.9700 |
| 21/09/30 | 121.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 120.4600 |
| 21/09/28 | 119.9800 |
| 21/09/27 | 121.7500 |
| 21/09/24 | 121.3000 |
| 21/09/23 | 121.7900 |
| 21/09/21 | 120.6200 |
| 21/09/20 | 119.9500 |
| 21/09/17 | 122.3300 |
| 21/09/16 | 121.0700 |
| 21/09/15 | 120.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 121.5600 |
| 21/09/13 | 121.7000 |
| 21/09/10 | 121.9300 |
| 21/09/09 | 121.4100 |
| 21/09/08 | 122.2300 |
| 21/09/07 | 123.1300 |
| 21/09/03 | 121.8400 |
| 21/09/02 | 121.6100 |
| 21/09/01 | 122.2600 |
| 21/08/31 | 121.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.56 | 1.21 | 2.56 | 6.05 | 0.46 | 0.80 | 12.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/05/31 | 基金代碼 | CIF31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 470000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」