晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 122.49 -0.24 99.99 100.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 122.4900
21/10/15 122.7300
21/10/12 121.5300
21/10/11 122.3400
21/10/08 121.8000
21/10/07 121.8200
21/10/06 119.8300
21/10/05 119.6200
21/10/04 118.9700
21/09/30 121.4100
日期 淨值
21/09/29 120.4600
21/09/28 119.9800
21/09/27 121.7500
21/09/24 121.3000
21/09/23 121.7900
21/09/21 120.6200
21/09/20 119.9500
21/09/17 122.3300
21/09/16 121.0700
21/09/15 120.8500
日期 淨值
21/09/14 121.5600
21/09/13 121.7000
21/09/10 121.9300
21/09/09 121.4100
21/09/08 122.2300
21/09/07 123.1300
21/09/03 121.8400
21/09/02 121.6100
21/09/01 122.2600
21/08/31 121.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 1.21 2.56 6.05 0.46 0.80 12.82

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1990/05/31 基金代碼 CIF31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 470000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.13
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網