基金名稱：
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 86.48 | 0.56 | 99.99 | 100.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 86.4800 |
| 20/05/28 | 85.9200 |
| 20/05/27 | 86.3700 |
| 20/05/26 | 86.4500 |
| 20/05/22 | 85.5500 |
| 20/05/20 | 87.8800 |
| 20/05/19 | 87.3100 |
| 20/05/18 | 86.1600 |
| 20/05/15 | 85.5300 |
| 20/05/14 | 85.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 86.0400 |
| 20/05/12 | 86.1900 |
| 20/05/11 | 86.8700 |
| 20/05/08 | 86.4700 |
| 20/05/07 | 85.0800 |
| 20/05/06 | 85.4200 |
| 20/05/05 | 84.5100 |
| 20/05/04 | 83.5700 |
| 20/04/29 | 86.8700 |
| 20/04/28 | 85.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 84.7100 |
| 20/04/24 | 83.2700 |
| 20/04/23 | 84.7000 |
| 20/04/22 | 84.0900 |
| 20/04/21 | 82.4400 |
| 20/04/20 | 84.4400 |
| 20/04/17 | 84.4900 |
| 20/04/16 | 82.6700 |
| 20/04/15 | 82.5400 |
| 20/04/14 | 83.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.29 | 2.32 | -4.02 | -2.94 | 0.05 | 0.79 | 25.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/05/31 | 基金代碼 | CIF31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Chapman Taylor/Eu-Gene Cheah/Victor Kohn | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 240000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於以發展中國家為總部及/或以發展中國家為經營重心的公司以實現風險分散及長期資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」